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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
072 Créances – Autres | 37 002.00 | | 37 002.00 | 37 002.00 |
084 Disponibilités | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 042.00 | | 39 042.00 | 39 042.00 |
110 Total général Actif | 69 042.00 | | 69 042.00 | 69 042.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -127 136.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -93 805.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -20 941.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 85 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 983.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 983.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 042.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 205.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 22 416.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
242 Autres charges externes. | 9 287.00 | | | 9 287.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 200.00 | | | 37 200.00 |
252 Charges sociales | -383.00 | | | -383.00 |
254 Dotations aux amortissements | 130.00 | | | 130.00 |
262 Autres charges | 47 899.00 | | | 47 899.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 146.00 | | | 95 146.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 854.00 | | | 4 854.00 |
290 Produits exceptionnels | 22 417.00 | | | 22 417.00 |
300 Charges exceptionnelles | 121 076.00 | | | 121 076.00 |
310 Bénéfice ou perte | -93 805.00 | | | -93 805.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 205.00 | | | 21 205.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 205.00 | | | 21 205.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 121 205.00 | | | 121 205.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 27 076.00 | | | 27 076.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 22 416.00 | | | 22 416.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -4 660.00 | | | -4 660.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 100 000.00 | | | 100 000.00 |