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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 155 907.00 | 93 185.00 | 62 722.00 | 155 907.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 647.00 | 9 451.00 | 24 195.00 | 33 647.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AP Constructions | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 253.00 | 35 056.00 | 9 197.00 | 44 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 841.00 | 64 518.00 | 152 323.00 | 216 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 170.00 | | 36 170.00 | 36 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 838 074.00 | 203 466.00 | 634 607.00 | 838 074.00 |
BT Marchandises | 783 992.00 | | 783 992.00 | 783 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
BZ Autres créances | 828 006.00 | | 828 006.00 | 828 006.00 |
CF Disponibilités | 127 380.00 | | 127 380.00 | 127 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 417.00 | | 3 417.00 | 3 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 743 278.00 | | 1 743 278.00 | 1 743 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 581 352.00 | 203 466.00 | 2 377 885.00 | 2 581 352.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 170.00 | | | 36 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 170 855.00 | 8 496.00 | | 170 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 334.00 | 162 359.00 | | 172 334.00 |
DL TOTAL (I) | 563 189.00 | 390 855.00 | | 563 189.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 817 298.00 | 869 684.00 | | 817 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 993.00 | 24 377.00 | | 18 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 089.00 | 369 819.00 | | 220 089.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 577 354.00 | 988 709.00 | | 577 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 112.00 | 205 032.00 | | 104 112.00 |
EA Autres dettes | 72 937.00 | 149 493.00 | | 72 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 814 697.00 | 2 611 028.00 | | 1 814 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 377 885.00 | 3 001 882.00 | | 2 377 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 858 742.00 | | 8 858 742.00 | 8 858 742.00 |
FD Production vendue biens | -463 994.00 | | -463 994.00 | -463 994.00 |
FG Production vendue services | 370 860.00 | | 370 860.00 | 370 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 765 608.00 | | 8 765 608.00 | 8 765 608.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 081.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 771 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 594 176.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 230 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -748 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 771 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 539.00 | |
GE Autres charges | | | 6 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 487 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 589.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 686.00 | 2 351.00 | | 12 686.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 686.00 | 2 351.00 | | 12 686.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 023.00 | 5.00 | | 49 023.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 470.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 023.00 | 475.00 | | 49 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 337.00 | 1 876.00 | | -36 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 420.00 | 69 513.00 | | 59 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 786 818.00 | 7 833 578.00 | | 8 786 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 614 484.00 | 7 671 220.00 | | 8 614 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 334.00 | 162 359.00 | | 172 334.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 669.00 | 18 997.00 | | 17 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 786 423.00 | | 51 651.00 | 786 423.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 155 907.00 | | | 155 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 838 074.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 155 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 383 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 364 566.00 | | 19 081.00 | 364 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 780.00 | | 32 570.00 | 229 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 170.00 | | | 36 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 928.00 | 71 539.00 | | 131 928.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 62 003.00 | 31 181.00 | | 62 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 175.00 | 5 276.00 | | 4 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 749.00 | 35 081.00 | | 65 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 220 089.00 | 126 803.00 | | 220 089.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 577 354.00 | 577 354.00 | | 577 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 582.00 | 28 582.00 | | 28 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 496.00 | 53 496.00 | | 53 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 937.00 | 72 937.00 | | 72 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 170.00 | 36 170.00 | | 36 170.00 |
UX Autres créances clients | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VB T. V. A. | 40 435.00 | 40 435.00 | | 40 435.00 |
VC Groupe et associés | 603 538.00 | 603 538.00 | | 603 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 422.00 | 19 422.00 | | 19 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 816 869.00 | 816 869.00 | | 816 869.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -202 139.00 | | | -202 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 152.00 | 9 152.00 | | 9 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 366.00 | 181 366.00 | | 181 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 865 601.00 | 865 601.00 | | 865 601.00 |
VW T.V.A. | 12 883.00 | 12 883.00 | | 12 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 810 783.00 | 1 717 497.00 | | 1 810 783.00 |