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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 139 868.00 | 2 260 544.00 | 879 324.00 | 3 139 868.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 127 724.00 | | 127 724.00 | 127 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 536.00 | 26 995.00 | 17 540.00 | 44 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 036.00 | 136 634.00 | 34 402.00 | 171 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 483 166.00 | 2 424 174.00 | 1 058 991.00 | 3 483 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 507.00 | | 107 507.00 | 107 507.00 |
BZ Autres créances | 1 122 757.00 | | 1 122 757.00 | 1 122 757.00 |
CF Disponibilités | 19 606.00 | | 19 606.00 | 19 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 578.00 | | 24 578.00 | 24 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 274 449.00 | | 1 274 449.00 | 1 274 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 757 615.00 | 2 424 174.00 | 2 333 441.00 | 4 757 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 1 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 699 888.00 | -3 524 373.00 | | 1 699 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 859 837.00 | -2 646 738.00 | | -2 859 837.00 |
DL TOTAL (I) | -1 109 949.00 | -6 170 111.00 | | -1 109 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 806.00 | 160.00 | | 5 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 167.00 | 234 975.00 | | 446 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 996.00 | 313 210.00 | | 416 996.00 |
EA Autres dettes | 2 574 419.00 | 7 864 139.00 | | 2 574 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 443 390.00 | 8 412 485.00 | | 3 443 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 333 441.00 | 2 242 374.00 | | 2 333 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 443 390.00 | 8 412 485.00 | | 3 443 390.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 646.00 | | | 5 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 718 334.00 | | 764 831.00 | 2 718 334.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 483 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 267 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 526 065.00 | | 741 527.00 | 2 526 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 268.00 | | 23 304.00 | 192 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 447 476.00 | 976 697.00 | | 1 447 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 333 336.00 | 927 208.00 | | 1 333 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 140.00 | 49 489.00 | | 114 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 167.00 | 446 167.00 | | 446 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 835.00 | 110 835.00 | | 110 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291 322.00 | 291 322.00 | | 291 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 574 419.00 | 2 574 419.00 | | 2 574 419.00 |
UX Autres créances clients | 107 507.00 | 107 507.00 | | 107 507.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
VB T. V. A. | 56 487.00 | 56 487.00 | | 56 487.00 |
VC Groupe et associés | 1 062 025.00 | 1 062 025.00 | | 1 062 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 806.00 | 5 806.00 | | 5 806.00 |
VP Divers | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 838.00 | 14 838.00 | | 14 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 578.00 | 24 578.00 | | 24 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 254 842.00 | 1 254 842.00 | | 1 254 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 443 390.00 | 3 443 390.00 | | 3 443 390.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |