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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 435 000.00 | | 435 000.00 | 435 000.00 |
BZ Autres créances | 2 520.00 | 388.00 | 2 132.00 | 2 520.00 |
CF Disponibilités | 42 477.00 | | 42 477.00 | 42 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 997.00 | 388.00 | 44 609.00 | 44 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 997.00 | 388.00 | 479 609.00 | 479 997.00 |
CU Autres participations | 435 000.00 | | 435 000.00 | 435 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 71 940.00 | 19 259.00 | | 71 940.00 |
DH Report à nouveau | | -10 528.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 470.00 | 63 209.00 | | 26 470.00 |
DK Provisions réglementées | 22 565.00 | 16 273.00 | | 22 565.00 |
DL TOTAL (I) | 131 975.00 | 99 213.00 | | 131 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 169.00 | 301 280.00 | | 268 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 272.00 | 78 272.00 | | 78 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 056.00 | 1 030.00 | | 1 056.00 |
EA Autres dettes | 136.00 | | | 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 634.00 | 380 582.00 | | 347 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 609.00 | 479 795.00 | | 479 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 472.00 | 112 413.00 | | 34 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 453.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 528.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 750.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 292.00 | 6 292.00 | | 6 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 292.00 | 6 292.00 | | 6 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 292.00 | -6 292.00 | | -6 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 750.00 | 73 500.00 | | 36 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 280.00 | 10 291.00 | | 10 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 470.00 | 63 209.00 | | 26 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 000.00 | | | 435 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 435 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 435 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 435 000.00 | | | 435 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 273.00 | 6 292.00 | | 16 273.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 313.00 | 75.00 | | 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 313.00 | 75.00 | | 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 586.00 | 6 367.00 | | 16 586.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 292.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 169.00 | 33 280.00 | 134 829.00 | 268 169.00 |
VI Groupe et associés | 78 272.00 | | 78 272.00 | 78 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 110.00 | | | 33 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 634.00 | 34 472.00 | 213 101.00 | 347 634.00 |