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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 4 740.00 | |
AP Constructions | | | 866 528.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 166 804.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 651 384.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 689 457.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 2 252.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 16 943.00 | |
BZ Autres créances | | | 216 576.00 | |
CF Disponibilités | | | 52 240.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 5 717.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 293 729.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 983 186.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -117 954.00 | | | -117 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -332 608.00 | -127 954.00 | | -332 608.00 |
DL TOTAL (I) | -455 562.00 | -122 954.00 | | -455 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 211 347.00 | 689 630.00 | | 2 211 347.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 675.00 | | | 13 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 970.00 | 159 095.00 | | 198 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 757.00 | 21 863.00 | | 14 757.00 |
EA Autres dettes | | 70 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 438 748.00 | 940 588.00 | | 2 438 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 983 186.00 | 817 634.00 | | 1 983 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 246.00 | |
FD Production vendue biens | | | 139 528.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 153 774.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 120.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -60.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 326.00 | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 514 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -332 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -332 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186.00 | | | 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186.00 | | | 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -186.00 | | | -186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 120.00 | 32 621.00 | | 182 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 514 729.00 | 160 575.00 | | 514 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -332 608.00 | -127 954.00 | | -332 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 423.00 | | 1 503 253.00 | 567 423.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 850 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 842 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 567 423.00 | | 1 494 754.00 | 567 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 241.00 | 130 326.00 | | 20 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 760.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 241.00 | 126 567.00 | | 20 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 970.00 | 198 970.00 | | 198 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 356.00 | 6 356.00 | | 6 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 675.00 | 13 675.00 | | 13 675.00 |
UX Autres créances clients | 16 943.00 | 16 943.00 | | 16 943.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VB T. V. A. | 213 858.00 | 213 858.00 | | 213 858.00 |
VI Groupe et associés | 2 211 347.00 | | 2 211 347.00 | 2 211 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 236.00 | 239 236.00 | | 239 236.00 |
VW T.V.A. | 5 029.00 | 5 029.00 | | 5 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 438 748.00 | 227 402.00 | 2 211 347.00 | 2 438 748.00 |