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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 1 017 395.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 372.00 | |
BZ Autres créances | | | 38.00 | |
CF Disponibilités | | | 24 805.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 25 215.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 042 610.00 | |
CU Autres participations | | | 1 017 395.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 159 435.00 | 85.00 | | 159 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 823.00 | 161 850.00 | | 121 823.00 |
DK Provisions réglementées | 43 828.00 | 29 219.00 | | 43 828.00 |
DL TOTAL (I) | 377 586.00 | 241 154.00 | | 377 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 567 914.00 | 594 123.00 | | 567 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 426.00 | 180 796.00 | | 96 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 684.00 | 828.00 | | 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 674.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 665 024.00 | 776 421.00 | | 665 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 610.00 | 1 017 575.00 | | 1 042 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 887.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 834.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 609.00 | 19 479.00 | | 14 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 609.00 | 19 479.00 | | 14 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 609.00 | -19 479.00 | | -14 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 000.00 | 198 500.00 | | 150 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 177.00 | 36 650.00 | | 28 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 823.00 | 161 850.00 | | 121 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 017 395.00 | | | 1 017 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 017 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 017 395.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 017 395.00 | | | 1 017 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 219.00 | 14 609.00 | | 29 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 219.00 | 14 609.00 | | 29 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VB T. V. A. | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 567 914.00 | | 105 591.00 | 567 914.00 |
VI Groupe et associés | 96 426.00 | | 96 426.00 | 96 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 024.00 | 684.00 | 202 017.00 | 665 024.00 |