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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 687.00 | 1 695.00 | 1 992.00 | 3 687.00 |
040 Immobilisations financières | 18 580.00 | | 18 580.00 | 18 580.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 267.00 | 1 695.00 | 70 572.00 | 72 267.00 |
060 Stock marchandises | 787 067.00 | | 787 067.00 | 787 067.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 628.00 | | 6 628.00 | 6 628.00 |
072 Créances – Autres | 5 279.00 | | 5 279.00 | 5 279.00 |
084 Disponibilités | 11 941.00 | | 11 941.00 | 11 941.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 536.00 | | 7 536.00 | 7 536.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 818 451.00 | | 818 451.00 | 818 451.00 |
110 Total général Actif | 890 719.00 | 1 695.00 | 889 023.00 | 890 719.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -50 809.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 869.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -13 940.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 877 693.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 245.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 270.00 | |
176 Total des dettes | | | 902 963.00 | |
180 Total général Passif | | | 889 023.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 341.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 927.00 | | | 70 927.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 76 032.00 | | | 76 032.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 58 456.00 | | | 58 456.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |