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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 242.00 | 955.00 | 1 288.00 | 2 242.00 |
AN Terrains | 54 066.00 | 192.00 | 53 874.00 | 54 066.00 |
AP Constructions | 5 511 832.00 | 862 640.00 | 4 649 192.00 | 5 511 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 530.00 | 61 842.00 | 79 689.00 | 141 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 709 746.00 | 925 629.00 | 4 784 118.00 | 5 709 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 800.00 | | 39 800.00 | 39 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 964.00 | | 277 964.00 | 277 964.00 |
BZ Autres créances | 91 533.00 | | 91 533.00 | 91 533.00 |
CF Disponibilités | 778 613.00 | | 778 613.00 | 778 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 727.00 | | 21 727.00 | 21 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 210 705.00 | | 1 210 705.00 | 1 210 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 920 451.00 | 925 629.00 | 5 994 822.00 | 6 920 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 010.00 | | | 150 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 001.00 | | | 15 001.00 |
DH Report à nouveau | 17 382.00 | | | 17 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 520.00 | | | 141 520.00 |
DJ Subventions d’investissement | 574 852.00 | | | 574 852.00 |
DL TOTAL (I) | 898 766.00 | | | 898 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 226 817.00 | | | 4 226 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 422 463.00 | | | 422 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 641.00 | | | 397 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 376.00 | | | 43 376.00 |
EA Autres dettes | 5 759.00 | | | 5 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 096 056.00 | | | 5 096 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 994 822.00 | | | 5 994 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 221 618.00 | | | 1 221 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 667 173.00 | | 42 573.00 | 5 667 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 709 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 707 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 895.00 | | 1 348.00 | 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 666 228.00 | | 41 200.00 | 5 666 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | 25.00 | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 514.00 | 486 115.00 | | 439 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230.00 | 724.00 | | 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 283.00 | 485 391.00 | | 439 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 641.00 | 397 641.00 | | 397 641.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 876.00 | 40 876.00 | | 40 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 759.00 | 5 759.00 | | 5 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 277 964.00 | 277 964.00 | | 277 964.00 |
VB T. V. A. | 85 423.00 | 85 423.00 | | 85 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 226 817.00 | 352 379.00 | 1 377 475.00 | 4 226 817.00 |
VI Groupe et associés | 422 463.00 | 422 463.00 | | 422 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 864 621.00 | | | 864 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 109.00 | 6 109.00 | | 6 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 727.00 | 21 727.00 | | 21 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 299.00 | 391 224.00 | 75.00 | 391 299.00 |
VW T.V.A. | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 096 056.00 | 1 221 618.00 | 1 377 475.00 | 5 096 056.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 468.00 | | | 468.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
ST Autres comptes | 323 420.00 | | | 323 420.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 161 800.00 | | | 161 800.00 |
YT Sous‐traitance | 123 597.00 | | | 123 597.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 38 299.00 | | | 38 299.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 468.00 | | | 468.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 146 848.00 | | | 146 848.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 489 070.00 | | | 489 070.00 |