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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 632.00 | 3 432.00 | 13 199.00 | 16 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 756.00 | 1 532.00 | 7 223.00 | 8 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 621.00 | 4 965.00 | 22 655.00 | 27 621.00 |
BN En cours de production de biens | 5 641.00 | | 5 641.00 | 5 641.00 |
BT Marchandises | 27 540.00 | | 27 540.00 | 27 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 369.00 | 1 072.00 | 36 297.00 | 37 369.00 |
BZ Autres créances | 5 601.00 | | 5 601.00 | 5 601.00 |
CF Disponibilités | 21 244.00 | | 21 244.00 | 21 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 917.00 | 1 072.00 | 101 845.00 | 102 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 538.00 | 6 037.00 | 124 500.00 | 130 538.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
CU Autres participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 141.00 | | | -18 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 659.00 | -18 141.00 | | 26 659.00 |
DL TOTAL (I) | 13 518.00 | -13 141.00 | | 13 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 839.00 | 13 324.00 | | 13 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 748.00 | 14 308.00 | | 13 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 168.00 | 27 485.00 | | 31 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 530.00 | 9 054.00 | | 19 530.00 |
EA Autres dettes | 32 694.00 | 85 695.00 | | 32 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 982.00 | 149 867.00 | | 110 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 500.00 | 136 726.00 | | 124 500.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 748.00 | | | 13 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 184 561.00 | | 184 561.00 | 184 561.00 |
FG Production vendue services | 207 650.00 | | 207 650.00 | 207 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 392 212.00 | | 392 212.00 | 392 212.00 |
FM Production stockée | | | 1 662.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 818.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 138 806.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 901.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 072.00 | |
GE Autres charges | | | 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 982.00 | 2 625.00 | | 10 982.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 865.00 | 400.00 | | 2 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 848.00 | 3 025.00 | | 13 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 982.00 | -3 025.00 | | -10 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 816.00 | | | 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 686.00 | 192 726.00 | | 403 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 027.00 | 210 867.00 | | 377 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 659.00 | -18 141.00 | | 26 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 168.00 | 31 168.00 | | 31 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 731.00 | 9 731.00 | | 9 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 694.00 | 32 694.00 | | 32 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
UX Autres créances clients | 34 797.00 | 34 797.00 | | 34 797.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 573.00 | | 2 573.00 | 2 573.00 |
VB T. V. A. | 5 602.00 | 5 602.00 | | 5 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 142.00 | 2 105.00 | 9 037.00 | 11 142.00 |
VI Groupe et associés | 13 749.00 | 13 749.00 | | 13 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 216.00 | 42 418.00 | 4 798.00 | 47 216.00 |
VW T.V.A. | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 982.00 | 101 945.00 | 9 037.00 | 110 982.00 |