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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 590 781.00 | | 14 590 781.00 | 14 590 781.00 |
AH Fonds commercial | 149 564.00 | 146 379.00 | 3 185.00 | 149 564.00 |
AN Terrains | 3 309 646.00 | 344 052.00 | 2 965 594.00 | 3 309 646.00 |
AP Constructions | 37 601 515.00 | 22 253 787.00 | 15 347 728.00 | 37 601 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 977 983.00 | 4 488 723.00 | 489 260.00 | 4 977 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 373 588.00 | 1 138 163.00 | 235 425.00 | 1 373 588.00 |
AV Immobilisations en cours | 297 223.00 | | 297 223.00 | 297 223.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 826 732.00 | | 826 732.00 | 826 732.00 |
BD Autres titres immobilisés | 905 934.00 | | 905 934.00 | 905 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 005.00 | 4 697.00 | 35 308.00 | 40 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 792 294.00 | 28 375 801.00 | 36 416 493.00 | 64 792 294.00 |
BT Marchandises | 7 329 793.00 | 32 358.00 | 7 297 435.00 | 7 329 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 708.00 | 18 552.00 | 294 156.00 | 312 708.00 |
BZ Autres créances | 1 790 290.00 | | 1 790 290.00 | 1 790 290.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 004 193.00 | | 7 004 193.00 | 7 004 193.00 |
CF Disponibilités | 3 421 486.00 | | 3 421 486.00 | 3 421 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 462 857.00 | | 462 857.00 | 462 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 321 327.00 | 50 910.00 | 20 270 417.00 | 20 321 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 113 621.00 | 28 426 711.00 | 56 686 910.00 | 85 113 621.00 |
CU Autres participations | 719 323.00 | | 719 323.00 | 719 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 5 623 746.00 | 2 797 576.00 | | 5 623 746.00 |
DL TOTAL (I) | 9 881 737.00 | 5 611 063.00 | | 9 881 737.00 |
DQ Provisions pour charges | 733 126.00 | 753 789.00 | | 733 126.00 |
DR TOTAL (IV) | 733 126.00 | 753 789.00 | | 733 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 356 025.00 | 37 102 946.00 | | 33 356 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 067.00 | 13 067.00 | | 13 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 694 594.00 | 5 295 038.00 | | 5 694 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 207 737.00 | 6 030 942.00 | | 6 207 737.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 883.00 | 60 038.00 | | 40 883.00 |
EA Autres dettes | 701 664.00 | 648 344.00 | | 701 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 013 970.00 | 49 150 375.00 | | 46 013 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 686 910.00 | 55 572 379.00 | | 56 686 910.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 4 237 991.00 | 2 793 487.00 | | 4 237 991.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 58 077.00 | 57 152.00 | | 58 077.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 58 077.00 | 57 152.00 | | 58 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 103 946 890.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 103 946 890.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 616.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 66 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 128 347.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 616 183.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -444 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 277 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 057 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 953 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 450 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 980 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 380 511.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 50 910.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 305.00 | |
GE Autres charges | | | 16 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 344 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 784 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 429 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 429 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -360 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 423 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 154 950.00 | 25 667.00 | | 154 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154 950.00 | 25 667.00 | | 154 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 15 044.00 | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 124 294.00 | 677 532.00 | | 124 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 319.00 | 692 576.00 | | 124 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 631.00 | -666 909.00 | | 30 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 550 810.00 | 1 478 522.00 | | 1 550 810.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -383 017.00 | -566 889.00 | | -383 017.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 4 286 336.00 | 2 803 812.00 | | 4 286 336.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 48 345.00 | 10 325.00 | | 48 345.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 4 237 991.00 | 2 793 487.00 | | 4 237 991.00 |