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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 132 229.00 | | 7 132 229.00 | 7 132 229.00 |
AN Terrains | 2 340 000.00 | | 2 340 000.00 | 2 340 000.00 |
AP Constructions | 5 460 000.00 | 517 503.00 | 4 942 497.00 | 5 460 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 814 456.00 | 518 419.00 | 296 037.00 | 814 456.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 008 275.00 | 1 037 159.00 | 15 971 117.00 | 17 008 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 614.00 | | 210 614.00 | 210 614.00 |
BZ Autres créances | 186 899.00 | | 186 899.00 | 186 899.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 27 814.00 | | 27 814.00 | 27 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 255.00 | | 7 255.00 | 7 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 782.00 | | 432 782.00 | 432 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 441 057.00 | 1 037 159.00 | 16 403 898.00 | 17 441 057.00 |
CU Autres participations | 1 260 000.00 | | 1 260 000.00 | 1 260 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 868.00 | -16 300.00 | | 13 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -193 727.00 | 30 168.00 | | -193 727.00 |
DK Provisions réglementées | 38 268.00 | 53 815.00 | | 38 268.00 |
DL TOTAL (I) | -140 591.00 | 68 683.00 | | -140 591.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 005 811.00 | 12 009 354.00 | | 12 005 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 010 988.00 | 3 703 356.00 | | 4 010 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 905.00 | 496 399.00 | | 358 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 823.00 | 149 150.00 | | 157 823.00 |
EA Autres dettes | 5 963.00 | | | 5 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 539 489.00 | 16 358 259.00 | | 16 539 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 403 898.00 | 16 426 942.00 | | 16 403 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 744 589.00 | | 1 744 589.00 | 1 744 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 744 589.00 | | 1 744 589.00 | 1 744 589.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 744 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 231 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 258 270.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 766 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 135.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 189 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -189 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -210 913.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 705.00 | | | 33 705.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 541.00 | | | 35 541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134.00 | | | 134.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62.00 | | | 62.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 159.00 | 24 317.00 | | 18 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 355.00 | 24 317.00 | | 18 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 186.00 | -24 317.00 | | 17 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 447.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 780 525.00 | 1 670 407.00 | | 1 780 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 974 252.00 | 1 640 239.00 | | 1 974 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -193 727.00 | 30 168.00 | | -193 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 569 208.00 | | 1 748 056.00 | 16 569 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 308 988.00 | 1 260 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 308 988.00 | 17 008 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 132 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 615 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 200 000.00 | | 932 229.00 | 6 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 800 000.00 | | 815 697.00 | 7 800 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 569 208.00 | | 134.00 | 2 569 208.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 453.00 | 751 706.00 | | 285 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 453.00 | 751 706.00 | | 285 453.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 53 815.00 | 18 159.00 | 33 705.00 | 53 815.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 53 815.00 | 23 159.00 | 33 705.00 | 53 815.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 159.00 | 33 705.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 905.00 | 358 905.00 | | 358 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 723.00 | 63 723.00 | | 63 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 576.00 | 65 576.00 | | 65 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 963.00 | 5 963.00 | | 5 963.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
UT Autres immobilisations financières | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
UX Autres créances clients | 210 614.00 | 210 614.00 | | 210 614.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 440.00 | 6 440.00 | | 6 440.00 |
VB T. V. A. | 151 027.00 | 151 027.00 | | 151 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 005 811.00 | 5 811.00 | 12 000 000.00 | 12 005 811.00 |
VI Groupe et associés | 4 010 988.00 | 44 444.00 | 3 966 544.00 | 4 010 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 377.00 | 9 377.00 | | 9 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 432.00 | 29 432.00 | | 29 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 255.00 | 7 255.00 | | 7 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 045.00 | 404 819.00 | 227.00 | 405 045.00 |
VW T.V.A. | 19 147.00 | 19 147.00 | | 19 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 539 490.00 | 572 946.00 | 15 966 544.00 | 16 539 490.00 |