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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 321 000.00 | | 321 000.00 | 321 000.00 |
AP Constructions | 2 203 589.00 | 241 577.00 | 1 962 013.00 | 2 203 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 196.00 | 2 585.00 | 1 610.00 | 4 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 528 785.00 | 244 162.00 | 2 284 623.00 | 2 528 785.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 302.00 | | 30 302.00 | 30 302.00 |
BZ Autres créances | 5 353.00 | | 5 353.00 | 5 353.00 |
CF Disponibilités | 5 154.00 | | 5 154.00 | 5 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 806.00 | | 41 806.00 | 41 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 570 591.00 | 244 162.00 | 2 326 429.00 | 2 570 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 1 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 541.00 | -132 847.00 | | -7 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 793.00 | -114 694.00 | | -20 793.00 |
DL TOTAL (I) | 31 666.00 | -246 541.00 | | 31 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 085 941.00 | 2 232 413.00 | | 2 085 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 245.00 | 363 839.00 | | 189 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 102.00 | 6 027.00 | | 17 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 163.00 | 1 071.00 | | 2 163.00 |
EA Autres dettes | 311.00 | 1 783.00 | | 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 294 763.00 | 2 605 132.00 | | 2 294 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 326 429.00 | 2 358 592.00 | | 2 326 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 822.00 | 372 720.00 | | 208 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 196 866.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 196 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 315.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 870.00 | 141 148.00 | | 196 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 663.00 | 255 842.00 | | 217 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 793.00 | -114 694.00 | | -20 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 847.00 | 82 315.00 | | 161 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 847.00 | 82 315.00 | | 161 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 878.00 | 67 878.00 | | 67 878.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 102.00 | 17 102.00 | | 17 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
UX Autres créances clients | 30 302.00 | 30 302.00 | | 30 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 085 941.00 | | | 2 085 941.00 |
VI Groupe et associés | 121 367.00 | 121 367.00 | | 121 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 031.00 | | | 123 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 353.00 | 5 353.00 | | 5 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 610.00 | 36 610.00 | | 36 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 294 763.00 | 208 822.00 | | 2 294 763.00 |