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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 686.00 | 3 568.00 | 7 118.00 | 10 686.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 665.00 | 9 016.00 | 42 650.00 | 51 665.00 |
040 Immobilisations financières | 3 762.00 | | 3 762.00 | 3 762.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 133 113.00 | 12 584.00 | 120 529.00 | 133 113.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 404.00 | | 5 404.00 | 5 404.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
072 Créances – Autres | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
084 Disponibilités | 8 628.00 | | 8 628.00 | 8 628.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 982.00 | | 14 982.00 | 14 982.00 |
110 Total général Actif | 148 095.00 | 12 584.00 | 135 511.00 | 148 095.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 287.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 344.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 532.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 105 707.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 599.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 386.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 673.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 979.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 511.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 896.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 53 102.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 115 465.00 | | | 115 465.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 465.00 | | | 115 465.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 822.00 | | | 11 822.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -409.00 | | | -409.00 |
242 Autres charges externes. | 34 069.00 | | | 34 069.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 876.00 | | | 876.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 539.00 | | | 4 539.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 680.00 | | | 42 680.00 |
252 Charges sociales | 13 218.00 | | | 13 218.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 025.00 | | | 8 025.00 |
262 Autres charges | 308.00 | | | 308.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 253.00 | | | 114 253.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
294 Charges financières | 807.00 | | | 807.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 61.00 | | | 61.00 |
310 Bénéfice ou perte | 344.00 | | | 344.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 27 805.00 | | | 27 805.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 105 217.00 | | | 105 217.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 896.00 | | | 27 896.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 893.00 | | | 21 893.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 300.00 | | | 4 300.00 |