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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 137.00 | 3 760.00 | 4 377.00 | 8 137.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 831.00 | 19 859.00 | 58 973.00 | 78 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 567.00 | 23 619.00 | 100 948.00 | 124 567.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 772 824.00 | | 772 824.00 | 772 824.00 |
BZ Autres créances | 15 159.00 | | 15 159.00 | 15 159.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 157 511.00 | | 157 511.00 | 157 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 946 087.00 | | 946 087.00 | 946 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 654.00 | 23 619.00 | 1 047 035.00 | 1 070 654.00 |
CU Autres participations | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 100 013.00 | | | 100 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 094.00 | | | 356 094.00 |
DL TOTAL (I) | 467 107.00 | | | 467 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 476.00 | | | 100 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 335.00 | | | 8 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 839.00 | | | 18 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 382.00 | | | 169 382.00 |
EA Autres dettes | 282 896.00 | | | 282 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 928.00 | | | 579 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 035.00 | | | 1 047 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 019.00 | | | 568 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 201.00 | | 14 366.00 | 110 201.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 137.00 | | | 8 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 567.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 466.00 | | 14 366.00 | 64 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 599.00 | | | 7 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 349.00 | 14 270.00 | | 9 349.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 133.00 | 1 627.00 | | 2 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 216.00 | 12 643.00 | | 7 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 839.00 | 18 839.00 | | 18 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 175.00 | 13 175.00 | | 13 175.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 387.00 | 36 387.00 | | 36 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282 896.00 | 282 896.00 | | 282 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
UX Autres créances clients | 772 824.00 | 772 824.00 | | 772 824.00 |
VB T. V. A. | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 060.00 | 84 150.00 | 11 909.00 | 96 060.00 |
VI Groupe et associés | 8 335.00 | 8 335.00 | | 8 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 725.00 | 14 725.00 | | 14 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 793 124.00 | 788 574.00 | 4 550.00 | 793 124.00 |
VW T.V.A. | 115 014.00 | 115 014.00 | | 115 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 928.00 | 568 019.00 | 11 909.00 | 579 928.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 158 300.00 | | | 158 300.00 |
ST Autres comptes | 53 505.00 | | | 53 505.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 646.00 | | | 45 646.00 |
YT Sous‐traitance | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 178.00 | | | 5 178.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 206.00 | | | 142 206.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 568.00 | | | 15 568.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 261 467.00 | | | 261 467.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |