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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
040 Immobilisations financières | 125 261.00 | | 125 261.00 | 125 261.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 430.00 | 1 169.00 | 125 261.00 | 126 430.00 |
072 Créances – Autres | 30 800.00 | | 30 800.00 | 30 800.00 |
084 Disponibilités | 91 756.00 | | 91 756.00 | 91 756.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 556.00 | | 122 556.00 | 122 556.00 |
110 Total général Actif | 248 987.00 | 1 169.00 | 247 817.00 | 248 987.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 546.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 763.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 563.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 972.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 616.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 520.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 799.00 | | |
172 Autres dettes | | | 117 710.00 | |
176 Total des dettes | | | 192 846.00 | |
180 Total général Passif | | | 247 817.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 904.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 61 362.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 30 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 128 713.00 | | | 128 713.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 715.00 | | | 128 715.00 |
242 Autres charges externes. | 20 300.00 | | | 20 300.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 125.00 | | | 125.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
252 Charges sociales | 22 596.00 | | | 22 596.00 |
254 Dotations aux amortissements | 148.00 | | | 148.00 |
262 Autres charges | 40.00 | | | 40.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 208.00 | | | 78 208.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 506.00 | | | 50 506.00 |
280 Produits financiers | 5 973.00 | | | 5 973.00 |
294 Charges financières | 712.00 | | | 712.00 |
300 Charges exceptionnelles | 205.00 | | | 205.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 801.00 | | | 7 801.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 763.00 | | | 47 763.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 33 904.00 | | | 33 904.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 92.00 | | | 92.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 904.00 | | | 33 904.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 743.00 | | | 25 743.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 205.00 | | | 205.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 205.00 | | | 205.00 |