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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 068.00 | 8 940.00 | 59 128.00 | 68 068.00 |
040 Immobilisations financières | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 288.00 | 8 940.00 | 66 348.00 | 75 288.00 |
060 Stock marchandises | 21 752.00 | | 21 752.00 | 21 752.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 750.00 | 3 981.00 | 41 769.00 | 45 750.00 |
072 Créances – Autres | 3 227.00 | | 3 227.00 | 3 227.00 |
084 Disponibilités | 35 489.00 | | 35 489.00 | 35 489.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 275.00 | 3 981.00 | 103 294.00 | 107 275.00 |
110 Total général Actif | 182 563.00 | 12 921.00 | 169 643.00 | 182 563.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 407.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 727.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 334.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 856.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 102 207.00 | | |
172 Autres dettes | | | 125 405.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 309.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 643.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 69 038.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 82 044.00 | | | 82 044.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 463 512.00 | | | 463 512.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 463 513.00 | | | 463 513.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 285 288.00 | | | 285 288.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 027.00 | | | -6 027.00 |
242 Autres charges externes. | 54 321.00 | | | 54 321.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 202.00 | | | 5 202.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 320.00 | | | 57 320.00 |
252 Charges sociales | 11 236.00 | | | 11 236.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 090.00 | | | 11 090.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
262 Autres charges | 24.00 | | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 422 434.00 | | | 422 434.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 079.00 | | | 41 079.00 |
294 Charges financières | 39 813.00 | | | 39 813.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 539.00 | | | 539.00 |
310 Bénéfice ou perte | 727.00 | | | 727.00 |