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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 035.00 | 198.00 | 2 836.00 | 3 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 905.00 | 173 190.00 | 209 714.00 | 382 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 163 089.00 | | 163 089.00 | 163 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 029.00 | 173 389.00 | 375 639.00 | 549 029.00 |
BT Marchandises | 689 152.00 | | 689 152.00 | 689 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 961.00 | | 124 961.00 | 124 961.00 |
BZ Autres créances | 287 033.00 | | 287 033.00 | 287 033.00 |
CF Disponibilités | 676 330.00 | | 676 330.00 | 676 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 166.00 | | 43 166.00 | 43 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 820 644.00 | | 1 820 644.00 | 1 820 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 369 673.00 | 173 389.00 | 2 196 283.00 | 2 369 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 223 050.00 | | | 223 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 923.00 | | | 54 923.00 |
DJ Subventions d’investissement | 94 444.00 | | | 94 444.00 |
DL TOTAL (I) | 373 518.00 | | | 373 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 529 250.00 | | | 529 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 898 237.00 | | | 898 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 608.00 | | | 212 608.00 |
EA Autres dettes | 182 669.00 | | | 182 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 822 765.00 | | | 1 822 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 196 283.00 | | | 2 196 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 390 610.00 | | | 1 390 610.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 504.00 | | | 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 127 872.00 | | 3 127 872.00 | 3 127 872.00 |
FG Production vendue services | 3 943.00 | | 3 943.00 | 3 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 131 815.00 | | 3 131 815.00 | 3 131 815.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 230 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 363 327.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 579 991.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -164 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 024 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 602 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 361.00 | |
GE Autres charges | | | 8 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 317 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 230 896.00 | | | 230 896.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 272.00 | | | 7 272.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 133.00 | | | 9 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 133.00 | | | 9 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 133.00 | | | 9 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 379 720.00 | | | 3 379 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 324 796.00 | | | 3 324 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 923.00 | | | 54 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 815.00 | | 172 945.00 | 384 815.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 731.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 731.00 | 163 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 731.00 | 549 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 385 940.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 754.00 | | 110 185.00 | 275 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 060.00 | | 62 760.00 | 109 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 028.00 | 69 361.00 | | 104 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 028.00 | 69 361.00 | | 104 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 898 237.00 | 898 237.00 | | 898 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 079.00 | 53 079.00 | | 53 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 807.00 | 44 807.00 | | 44 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 669.00 | 182 669.00 | | 182 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 163 089.00 | | 163 089.00 | 163 089.00 |
UX Autres créances clients | 124 961.00 | 124 961.00 | | 124 961.00 |
VB T. V. A. | 134 546.00 | 134 546.00 | | 134 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 528 745.00 | 96 590.00 | 432 155.00 | 528 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 572.00 | | | 20 572.00 |
VP Divers | 27 045.00 | 27 045.00 | | 27 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 685.00 | 6 685.00 | | 6 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 442.00 | 125 442.00 | | 125 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 166.00 | 43 166.00 | | 43 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 250.00 | 455 160.00 | 163 089.00 | 618 250.00 |
VW T.V.A. | 108 035.00 | 108 035.00 | | 108 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 822 765.00 | 1 390 610.00 | 432 155.00 | 1 822 765.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 363.00 | | | 41 363.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 357 037.00 | | | 357 037.00 |
ST Autres comptes | 88 451.00 | | | 88 451.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 566 635.00 | | | 566 635.00 |
YT Sous‐traitance | 11 767.00 | | | 11 767.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
YW Taxe professionnelle | 46 710.00 | | | 46 710.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 88 073.00 | | | 88 073.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 633 034.00 | | | 633 034.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 520 741.00 | | | 520 741.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 024 965.00 | | | 1 024 965.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |