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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 678.00 | 855.00 | 4 823.00 | 5 678.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 050.00 | 7 985.00 | 59 065.00 | 67 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 110.00 | 1 577.00 | 10 533.00 | 12 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 878.00 | 10 417.00 | 159 461.00 | 169 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
BT Marchandises | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
BZ Autres créances | 14 278.00 | | 14 278.00 | 14 278.00 |
CF Disponibilités | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 375.00 | | 17 375.00 | 17 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 253.00 | 10 417.00 | 176 836.00 | 187 253.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 276.00 | | | -9 276.00 |
DL TOTAL (I) | -8 276.00 | | | -8 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 225.00 | | | 164 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 627.00 | | | 3 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348.00 | | | 348.00 |
EA Autres dettes | 16 912.00 | | | 16 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 112.00 | | | 185 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 836.00 | | | 176 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 468.00 | | | 50 468.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 556.00 | | | 4 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 847.00 | | 22 847.00 | 22 847.00 |
FG Production vendue services | 38 819.00 | | 38 819.00 | 38 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 666.00 | | 61 666.00 | 61 666.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 670.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 225.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 507.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 417.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 670.00 | | | 61 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 946.00 | | | 70 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 276.00 | | | -9 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 170 658.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 678.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 780.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 780.00 | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 780.00 | 169 878.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 160.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 820.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 417.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 855.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 562.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 912.00 | 16 912.00 | | 16 912.00 |
VB T. V. A. | 11 609.00 | 11 609.00 | | 11 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 556.00 | 4 556.00 | | 4 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 669.00 | 25 026.00 | 103 334.00 | 159 669.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 464.00 | | | 20 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 278.00 | 14 278.00 | | 14 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 112.00 | 50 468.00 | 103 334.00 | 185 112.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 209.00 | | | 209.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
ST Autres comptes | 19 203.00 | | | 19 203.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 566.00 | | | 10 566.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 209.00 | | | 209.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 722.00 | | | 6 722.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 851.00 | | | 6 851.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 967.00 | | | 30 967.00 |