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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 544.00 | 1 435.00 | 5 109.00 | 6 544.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 544.00 | 1 435.00 | 5 109.00 | 6 544.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 650.00 | | 16 650.00 | 16 650.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59 661.00 | 286.00 | 59 375.00 | 59 661.00 |
072 Créances – Autres | 14 812.00 | | 14 812.00 | 14 812.00 |
084 Disponibilités | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 481.00 | | 4 481.00 | 4 481.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 821.00 | 286.00 | 96 535.00 | 96 821.00 |
110 Total général Actif | 103 366.00 | 1 721.00 | 101 645.00 | 103 366.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 153.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 153.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 67 142.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 200.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 349.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 491.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 645.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 544.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 71 536.00 | | | 71 536.00 |
222 Production stockée | 15 150.00 | | | 15 150.00 |
230 Autres produits | 40 752.00 | | | 40 752.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 438.00 | | | 127 438.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 279.00 | | | 23 279.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
242 Autres charges externes. | 68 077.00 | | | 68 077.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 715.00 | | | 715.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 003.00 | | | 19 003.00 |
252 Charges sociales | 5 305.00 | | | 5 305.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
256 Dotations aux provisions | 286.00 | | | 286.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 613.00 | | | 116 613.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 825.00 | | | 10 825.00 |
294 Charges financières | 29.00 | | | 29.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 153.00 | | | 9 153.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 544.00 | | | 6 544.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 143.00 | | | 22 143.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 493.00 | | | 17 493.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 286.00 | | | 286.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 286.00 | | | 286.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |