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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 261.00 | 1 059.00 | 5 201.00 | 6 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114 817.00 | | 114 817.00 | 114 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 077.00 | 1 059.00 | 120 018.00 | 121 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 405.00 | 8 261.00 | 221 144.00 | 229 405.00 |
BZ Autres créances | 164 066.00 | | 164 066.00 | 164 066.00 |
CF Disponibilités | 32 307.00 | | 32 307.00 | 32 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 778.00 | 8 261.00 | 417 517.00 | 425 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 855.00 | 9 320.00 | 537 535.00 | 546 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 21 681.00 | | | 21 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 253.00 | 64 681.00 | | 23 253.00 |
DL TOTAL (I) | 46 034.00 | 65 681.00 | | 46 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 414.00 | 343.00 | | 34 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 958.00 | 57 647.00 | | 73 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 834.00 | 57 297.00 | | 46 834.00 |
EA Autres dettes | 36 295.00 | 23 424.00 | | 36 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 501.00 | 138 712.00 | | 491 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 535.00 | 204 393.00 | | 537 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73.00 | 986.00 | | 73.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73.00 | 986.00 | | 73.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 28 150.00 | | | 28 150.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 453.00 | 3 075.00 | | 1 453.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 603.00 | 3 075.00 | | 29 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 603.00 | 3 075.00 | | 29 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 414.00 | 34 414.00 | | 34 414.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 958.00 | 73 958.00 | | 73 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 834.00 | 46 834.00 | | 46 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 295.00 | 36 295.00 | | 36 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114 817.00 | | 114 817.00 | 114 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 393 471.00 | 393 471.00 | | 393 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 287.00 | 393 471.00 | 114 817.00 | 508 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 501.00 | 491 501.00 | | 491 501.00 |