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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 9 250.00 | 5 750.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 793.00 | 67 954.00 | 138 839.00 | 206 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 793.00 | 77 204.00 | 144 589.00 | 221 793.00 |
BT Marchandises | 34 298.00 | | 34 298.00 | 34 298.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 206.00 | | 2 206.00 | 2 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
BZ Autres créances | 68 701.00 | | 68 701.00 | 68 701.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 099.00 | | 160 099.00 | 160 099.00 |
CF Disponibilités | 527 890.00 | | 527 890.00 | 527 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 739.00 | | 16 739.00 | 16 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 158.00 | | 810 158.00 | 810 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 951.00 | 77 204.00 | 954 747.00 | 1 031 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 107 990.00 | 20 110.00 | | 107 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 825.00 | 87 881.00 | | 93 825.00 |
DL TOTAL (I) | 218 315.00 | 124 490.00 | | 218 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 726.00 | 343 089.00 | | 147 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 707.00 | 72 845.00 | | 63 707.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 311 118.00 | 177 757.00 | | 311 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 124.00 | 189 858.00 | | 166 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 160.00 | 106 123.00 | | 47 160.00 |
EA Autres dettes | 597.00 | | | 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 431.00 | 889 671.00 | | 736 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 747.00 | 1 014 161.00 | | 954 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 588.00 | 434 526.00 | | 277 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 298 154.00 | |
FG Production vendue services | | | 195 375.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 493 528.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 964.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 507 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 725 822.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 879.00 | |
GE Autres charges | | | 30 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 383 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 139.00 | | | 21 139.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 629.00 | | | 17 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 816.00 | | | 19 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 975.00 | 27 650.00 | | 28 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 528 262.00 | 1 322 796.00 | | 1 528 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 434 437.00 | 1 234 915.00 | | 1 434 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 825.00 | 87 881.00 | | 93 825.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 286.00 | | 26 592.00 | 223 286.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 085.00 | 221 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 085.00 | 206 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 286.00 | | 26 592.00 | 208 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 594.00 | 45 508.00 | 25 898.00 | 57 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 250.00 | 3 000.00 | | 6 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 344.00 | 42 508.00 | 25 898.00 | 51 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 550.00 | 11 550.00 | | 11 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 124.00 | 166 124.00 | | 166 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 160.00 | 47 160.00 | | 47 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
UX Autres créances clients | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 726.00 | | | 147 726.00 |
VI Groupe et associés | 52 157.00 | 52 157.00 | | 52 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 963.00 | | | 201 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 701.00 | 68 701.00 | | 68 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 739.00 | 16 739.00 | | 16 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 665.00 | 85 665.00 | | 85 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 314.00 | 277 588.00 | | 425 314.00 |