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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 525.00 | 32 902.00 | 47 623.00 | 80 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 085.00 | 9 775.00 | 15 310.00 | 25 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 110.00 | 42 677.00 | 69 433.00 | 112 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 371.00 | | 480 371.00 | 480 371.00 |
BZ Autres créances | 126 796.00 | | 126 796.00 | 126 796.00 |
CF Disponibilités | 276 600.00 | | 276 600.00 | 276 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 767.00 | | 883 767.00 | 883 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 877.00 | 42 677.00 | 953 200.00 | 995 877.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 10 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 38 814.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
DG Autres réserves | 37 941.00 | 10 890.00 | | 37 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 929.00 | 118 238.00 | | 166 929.00 |
DL TOTAL (I) | 358 076.00 | 181 146.00 | | 358 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 384.00 | 60 000.00 | | 159 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202.00 | 54 602.00 | | 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 145.00 | 267 264.00 | | 262 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 093.00 | 95 407.00 | | 155 093.00 |
EA Autres dettes | 18 300.00 | 20 730.00 | | 18 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 124.00 | 498 003.00 | | 595 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 200.00 | 679 150.00 | | 953 200.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 202.00 | | | 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 376.00 | | 44 287.00 | 73 376.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 554.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 554.00 | 6 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 554.00 | 112 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 100.00 | | 23 425.00 | 57 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 722.00 | | 14 362.00 | 10 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 554.00 | | 6 500.00 | 5 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 425.00 | 17 252.00 | | 25 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 578.00 | 13 324.00 | | 19 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 847.00 | 3 928.00 | | 5 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 145.00 | 262 145.00 | | 262 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 126.00 | 14 126.00 | | 14 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 878.00 | 15 878.00 | | 15 878.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 536.00 | 55 536.00 | | 55 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 480 371.00 | 480 371.00 | | 480 371.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VB T. V. A. | 48 983.00 | 48 983.00 | | 48 983.00 |
VC Groupe et associés | 77 600.00 | 77 600.00 | | 77 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 384.00 | 44 748.00 | 114 636.00 | 159 384.00 |
VI Groupe et associés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 616.00 | | | 25 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 667.00 | 613 667.00 | | 613 667.00 |
VW T.V.A. | 66 552.00 | 66 552.00 | | 66 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 124.00 | 480 488.00 | 114 636.00 | 595 124.00 |