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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
AP Constructions | 82 117.00 | 383.00 | 81 734.00 | 82 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 690.00 | 1 688.00 | 12 003.00 | 13 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 116.00 | | 5 116.00 | 5 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 836.00 | 2 071.00 | 167 765.00 | 169 836.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 115 635.00 | 24 056.00 | 91 579.00 | 115 635.00 |
BZ Autres créances | 18 303.00 | | 18 303.00 | 18 303.00 |
CF Disponibilités | 17 836.00 | | 17 836.00 | 17 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 243.00 | | 7 243.00 | 7 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 017.00 | 24 056.00 | 134 961.00 | 159 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 853.00 | 26 127.00 | 302 726.00 | 328 853.00 |
CU Autres participations | 68 493.00 | | 68 493.00 | 68 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 700.00 | 91 700.00 | | 91 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 149.00 | 6 149.00 | | 6 149.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 076.00 | 85.00 | | 1 076.00 |
DH Report à nouveau | 20 444.00 | 1 623.00 | | 20 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 495.00 | 19 812.00 | | 19 495.00 |
DL TOTAL (I) | 138 864.00 | 119 369.00 | | 138 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 898.00 | 10 535.00 | | 5 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 206.00 | 8 392.00 | | 62 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 491.00 | 11 362.00 | | 48 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 804.00 | 23 546.00 | | 40 804.00 |
EA Autres dettes | 6 464.00 | | | 6 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 863.00 | 53 835.00 | | 163 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 726.00 | 173 204.00 | | 302 726.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 62 206.00 | | | 62 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 350 686.00 | | 350 686.00 | 350 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 686.00 | | 350 686.00 | 350 686.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 356 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 791.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 121.00 | |
GE Autres charges | | | 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 008.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 817.00 | 26 405.00 | | 2 817.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 817.00 | 26 405.00 | | 2 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 197.00 | 500.00 | | 1 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 417.00 | 28 904.00 | | 1 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 613.00 | 29 404.00 | | 2 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 204.00 | -2 999.00 | | 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 290.00 | 339.00 | | 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 213.00 | 289 248.00 | | 378 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 718.00 | 269 436.00 | | 358 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 495.00 | 19 812.00 | | 19 495.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 878.00 | 646.00 | | 3 878.00 |