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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 059.00 | 7 537.00 | 3 522.00 | 11 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 780.00 | 75 044.00 | 78 736.00 | 153 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 364 999.00 | 82 581.00 | 1 282 417.00 | 1 364 999.00 |
BT Marchandises | 178 693.00 | | 178 693.00 | 178 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 533.00 | | 46 533.00 | 46 533.00 |
BZ Autres créances | 10 440.00 | | 10 440.00 | 10 440.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | 5 510.00 | 144 490.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 336 321.00 | | 336 321.00 | 336 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 721 987.00 | 5 510.00 | 716 477.00 | 721 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 086 986.00 | 88 092.00 | 1 998 894.00 | 2 086 986.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 378 728.00 | 233 291.00 | | 378 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 159.00 | 145 438.00 | | 120 159.00 |
DL TOTAL (I) | 608 887.00 | 488 728.00 | | 608 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 965 471.00 | 1 078 103.00 | | 965 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214.00 | 1 930.00 | | 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 904.00 | 211 177.00 | | 215 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 598.00 | 205 161.00 | | 193 598.00 |
EA Autres dettes | 14 820.00 | 11 366.00 | | 14 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 390 007.00 | 1 507 738.00 | | 1 390 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 998 894.00 | 1 996 466.00 | | 1 998 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 445.00 | 546 243.00 | | 545 445.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 365 171.00 | | 1 528.00 | 1 365 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 700.00 | 1 364 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 700.00 | 164 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 011.00 | | 1 528.00 | 165 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 787.00 | 21 494.00 | 1 700.00 | 62 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 787.00 | 21 494.00 | 1 700.00 | 62 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 595.00 | 4 915.00 | 5 510.00 | 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 595.00 | 4 915.00 | 5 510.00 | 595.00 |
UG ‐ Financières | | 4 915.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 904.00 | 215 904.00 | | 215 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 492.00 | 163 492.00 | | 163 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 138.00 | 25 138.00 | | 25 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 820.00 | 14 820.00 | | 14 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 46 533.00 | 46 533.00 | | 46 533.00 |
VB T. V. A. | 6 605.00 | 6 605.00 | | 6 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 962 015.00 | 117 453.00 | 476 955.00 | 962 015.00 |
VI Groupe et associés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 087.00 | | | 116 087.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 133.00 | 57 133.00 | | 57 133.00 |
VW T.V.A. | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 390 007.00 | 545 445.00 | 476 955.00 | 1 390 007.00 |