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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 300.00 | | 14 300.00 | 14 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 269.00 | 16 480.00 | 34 789.00 | 51 269.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 569.00 | 16 480.00 | 50 089.00 | 66 569.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 032.00 | | 28 032.00 | 28 032.00 |
072 Créances – Autres | 20 026.00 | | 20 026.00 | 20 026.00 |
084 Disponibilités | 7 235.00 | | 7 235.00 | 7 235.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 294.00 | | 55 294.00 | 55 294.00 |
110 Total général Actif | 121 863.00 | 16 480.00 | 105 382.00 | 121 863.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 216.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 641.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 857.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 993.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 124.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 071.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 408.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 525.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 382.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 267.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 811.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 17 552.00 | | | 17 552.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 014.00 | | | 11 014.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 69 566.00 | | | 69 566.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
242 Autres charges externes. | 45 636.00 | | | 45 636.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 899.00 | | | 6 899.00 |
252 Charges sociales | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 184.00 | | | 7 184.00 |
262 Autres charges | 21.00 | | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 66 120.00 | | | 66 120.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
294 Charges financières | 805.00 | | | 805.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 414.00 | | | 4 414.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 302.00 | | | 59 302.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 267.00 | | | 7 267.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 005.00 | | | 11 005.00 |