| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 505.00 | 4 376.00 | 3 129.00 | 7 505.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 334.00 | 4 087.00 | 8 247.00 | 12 334.00 |
040 Immobilisations financières | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 761.00 | 8 463.00 | 12 298.00 | 20 761.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 670.00 | | 9 670.00 | 9 670.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 249.00 | | 15 249.00 | 15 249.00 |
072 Créances – Autres | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
084 Disponibilités | 2 726.00 | | 2 726.00 | 2 726.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 836.00 | | 30 836.00 | 30 836.00 |
110 Total général Actif | 51 597.00 | 8 463.00 | 43 134.00 | 51 597.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 193.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 674.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 239.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 106.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 264.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 474.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 289.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 028.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 134.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 900.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 613.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 73 404.00 | | | 73 404.00 |
222 Production stockée | 8 048.00 | | | 8 048.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 81 453.00 | | | 81 453.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 379.00 | | | 35 379.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
242 Autres charges externes. | 16 698.00 | | | 16 698.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 811.00 | | | 811.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 318.00 | | | 21 318.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 968.00 | | | 4 968.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 81 027.00 | | | 81 027.00 |
270 Résultat d’exploitation | 425.00 | | | 425.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
294 Charges financières | 150.00 | | | 150.00 |
300 Charges exceptionnelles | 42.00 | | | 42.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 42.00 | | | 42.00 |
310 Bénéfice ou perte | 239.00 | | | 239.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 7 505.00 | | | 7 505.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 587.00 | | | 587.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 522.00 | | | 9 522.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 861.00 | | | 19 861.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 900.00 | | | 900.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 681.00 | | | 14 681.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 540.00 | | | 9 540.00 |