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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 857.00 | 1 116.00 | 8 741.00 | 9 857.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 833.00 | 40.00 | 793.00 | 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 804 459.00 | 1 156.00 | 13 803 303.00 | 13 804 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 342.00 | | 93 342.00 | 93 342.00 |
BZ Autres créances | 2 343 367.00 | | 2 343 367.00 | 2 343 367.00 |
CF Disponibilités | 584 833.00 | | 584 833.00 | 584 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 021 995.00 | | 3 021 995.00 | 3 021 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 009 883.00 | 1 156.00 | 17 008 727.00 | 17 009 883.00 |
CU Autres participations | 13 793 399.00 | | 13 793 399.00 | 13 793 399.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 183 429.00 | | 183 429.00 | 183 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 455 906.00 | | | 6 455 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -973 387.00 | | | -973 387.00 |
DK Provisions réglementées | 95 400.00 | | | 95 400.00 |
DL TOTAL (I) | 5 577 919.00 | | | 5 577 919.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 209 490.00 | | | 3 209 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 014 805.00 | | | 8 014 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 280.00 | | | 59 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 596.00 | | | 139 596.00 |
EA Autres dettes | 7 636.00 | | | 7 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 430 808.00 | | | 11 430 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 008 727.00 | | | 17 008 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 202 734.00 | | | 1 202 734.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68.00 | | | 68.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 342.00 | | 93 342.00 | 93 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 342.00 | | 93 342.00 | 93 342.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 214 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 912 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -604 825.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 311 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 311 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -273 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -877 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 214 000.00 | | | 214 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 95 400.00 | | | 95 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 408.00 | | | 95 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95 408.00 | | | -95 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 095.00 | | | 346 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 319 482.00 | | | 1 319 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -973 387.00 | | | -973 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 13 804 459.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 857.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 793 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 804 459.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 833.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 13 793 559.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 156.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 116.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 40.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 95 400.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 95 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 209 490.00 | 124 274.00 | | 3 209 490.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 280.00 | 59 280.00 | | 59 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 581.00 | 7 581.00 | | 7 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 054.00 | 88 054.00 | | 88 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 636.00 | 7 636.00 | | 7 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 93 342.00 | 93 342.00 | | 93 342.00 |
VC Groupe et associés | 2 342 260.00 | 2 342 260.00 | | 2 342 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 805.00 | 14 805.00 | | 14 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 000 000.00 | 857 143.00 | 3 428 572.00 | 8 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 962.00 | 43 962.00 | | 43 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 437 322.00 | 2 437 162.00 | 160.00 | 2 437 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 430 808.00 | 1 202 734.00 | 3 428 572.00 | 11 430 808.00 |