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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 635.00 | 8 635.00 | | 8 635.00 |
AH Fonds commercial | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 023.00 | 143 799.00 | 17 224.00 | 161 023.00 |
BF Prêts | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 477.00 | | 6 477.00 | 6 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 636.00 | 154 585.00 | 617 052.00 | 771 636.00 |
BT Marchandises | 62 772.00 | | 62 772.00 | 62 772.00 |
BZ Autres créances | 119 747.00 | | 119 747.00 | 119 747.00 |
CF Disponibilités | 47 857.00 | | 47 857.00 | 47 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 376.00 | | 230 376.00 | 230 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 012.00 | 154 585.00 | 847 428.00 | 1 002 012.00 |
CU Autres participations | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 900.00 | 1 787.00 | | 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 985.00 | 23 113.00 | | 13 985.00 |
DL TOTAL (I) | 614 885.00 | 624 900.00 | | 614 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 634.00 | 83 347.00 | | 102 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 087.00 | 1 505.00 | | 3 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 538.00 | 84 914.00 | | 91 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 285.00 | 16 908.00 | | 35 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 543.00 | 186 673.00 | | 232 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 428.00 | 811 573.00 | | 847 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 927 381.00 | | 927 381.00 | 927 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 927 381.00 | | 927 381.00 | 927 381.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 339.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 050.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 931 873.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 642 909.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 905.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 913 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 385.00 | 651.00 | | 385.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 352.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 385.00 | 9 003.00 | | 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -385.00 | 2 997.00 | | -385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 736.00 | 5 364.00 | | 3 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 931 873.00 | 1 000 209.00 | | 931 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 917 888.00 | 977 097.00 | | 917 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 985.00 | 23 113.00 | | 13 985.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 529.00 | 12 612.00 | | 12 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 680.00 | 5 905.00 | | 148 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 635.00 | | | 8 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 045.00 | 5 905.00 | | 140 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 538.00 | 91 538.00 | | 91 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 284.00 | 35 284.00 | | 35 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 477.00 | | 25 477.00 | 25 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 633.00 | 102 633.00 | | 102 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 748.00 | 119 748.00 | | 119 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 225.00 | 119 748.00 | 25 477.00 | 145 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 543.00 | 232 543.00 | | 232 543.00 |