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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 17 175.00 | | 17 175.00 | 17 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 337 372.00 | | 1 337 372.00 | 1 337 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 040.00 | | 189 040.00 | 189 040.00 |
BZ Autres créances | 147 222.00 | | 147 222.00 | 147 222.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 43 106.00 | | 43 106.00 | 43 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 806.00 | | 4 806.00 | 4 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 327.00 | | 384 327.00 | 384 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 721 700.00 | | 1 721 700.00 | 1 721 700.00 |
CU Autres participations | 1 320 197.00 | | 1 320 197.00 | 1 320 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 605 916.00 | 347 532.00 | | 605 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 482.00 | 258 384.00 | | 48 482.00 |
DK Provisions réglementées | 20 204.00 | 17 299.00 | | 20 204.00 |
DL TOTAL (I) | 720 603.00 | 669 216.00 | | 720 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 660 407.00 | 780 597.00 | | 660 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 466.00 | 233 726.00 | | 269 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 290.00 | | 1 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 543.00 | 77 330.00 | | 69 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 001 097.00 | 1 092 945.00 | | 1 001 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 721 700.00 | 1 762 161.00 | | 1 721 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 209 700.00 | | 209 700.00 | 209 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 700.00 | | 209 700.00 | 209 700.00 |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 127 099.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 905.00 | 4 980.00 | | 2 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 905.00 | 4 980.00 | | 2 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 905.00 | -4 980.00 | | -2 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 795.00 | 7 806.00 | | 14 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 721.00 | 560 115.00 | | 209 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 239.00 | 301 730.00 | | 161 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 482.00 | 258 384.00 | | 48 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 337 373.00 | | | 1 337 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 337 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 337 373.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 337 373.00 | | | 1 337 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 299.00 | 2 905.00 | | 17 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 299.00 | 2 905.00 | | 17 299.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 905.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 947.00 | 10 947.00 | | 10 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 175.00 | | 17 175.00 | 17 175.00 |
UX Autres créances clients | 189 040.00 | 189 040.00 | | 189 040.00 |
VB T. V. A. | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VC Groupe et associés | 131 363.00 | 131 363.00 | | 131 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 660 407.00 | 207 714.00 | 452 693.00 | 660 407.00 |
VI Groupe et associés | 269 466.00 | 269 466.00 | | 269 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 190.00 | | | 120 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 337.00 | 10 337.00 | | 10 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 403.00 | 15 403.00 | | 15 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 806.00 | 4 806.00 | | 4 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 243.00 | 341 068.00 | 17 175.00 | 358 243.00 |
VW T.V.A. | 48 260.00 | 48 260.00 | | 48 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 001 097.00 | 548 404.00 | 452 693.00 | 1 001 097.00 |