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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 105.00 | 448.00 | 657.00 | 1 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 838.00 | 2 292.00 | 43 546.00 | 45 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 937.00 | 732.00 | 8 205.00 | 8 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 880.00 | 3 472.00 | 52 408.00 | 55 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 168 206.00 | 50 462.00 | 117 744.00 | 168 206.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 712.00 | | 243 712.00 | 243 712.00 |
BZ Autres créances | 187 347.00 | | 187 347.00 | 187 347.00 |
CF Disponibilités | 54 249.00 | | 54 249.00 | 54 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 483.00 | 50 462.00 | 605 021.00 | 655 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 362.00 | 53 934.00 | 657 429.00 | 711 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 532.00 | | | 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 429.00 | 40 232.00 | | 22 429.00 |
DL TOTAL (I) | 36 161.00 | 52 232.00 | | 36 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 068.00 | | | 180 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 696.00 | 365 596.00 | | 301 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 887.00 | 96 450.00 | | 129 887.00 |
EA Autres dettes | 9 535.00 | 1 634.00 | | 9 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 267.00 | 463 761.00 | | 621 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 429.00 | 515 993.00 | | 657 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 800 810.00 | | 800 810.00 | 800 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 800 810.00 | | 800 810.00 | 800 810.00 |
FN Production immobilisée | | | 45 838.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 870 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 472.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -168 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 472.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 50 462.00 | |
GE Autres charges | | | 166 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 841 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62.00 | | | 62.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 361.00 | 421.00 | | 2 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 361.00 | 421.00 | | 2 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 299.00 | -421.00 | | -2 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 317.00 | 7 019.00 | | 4 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 870 913.00 | 1 153 146.00 | | 870 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 848 484.00 | 1 112 914.00 | | 848 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 429.00 | 40 232.00 | | 22 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 55 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 105.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 775.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 472.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 448.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 023.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 50 462.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 50 462.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 462.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 462.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 696.00 | 301 696.00 | | 301 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 295.00 | 38 295.00 | | 38 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 483.00 | 32 483.00 | | 32 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 535.00 | 9 535.00 | | 9 535.00 |
UX Autres créances clients | 243 712.00 | 243 712.00 | | 243 712.00 |
VB T. V. A. | 60 911.00 | 60 911.00 | | 60 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 068.00 | 68.00 | 180 000.00 | 180 068.00 |
VI Groupe et associés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 735.00 | 123 735.00 | | 123 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 058.00 | 431 058.00 | | 431 058.00 |
VW T.V.A. | 58 549.00 | 58 549.00 | | 58 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 267.00 | 441 267.00 | 180 000.00 | 621 267.00 |