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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 690.00 | 32 445.00 | 13 245.00 | 45 690.00 |
040 Immobilisations financières | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 910.00 | 32 445.00 | 56 465.00 | 88 910.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 63 596.00 | | 63 596.00 | 63 596.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 232 144.00 | | 232 144.00 | 232 144.00 |
072 Créances – Autres | 38 592.00 | | 38 592.00 | 38 592.00 |
084 Disponibilités | 2 326.00 | | 2 326.00 | 2 326.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 322.00 | | 4 322.00 | 4 322.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 340 980.00 | | 340 980.00 | 340 980.00 |
110 Total général Actif | 429 890.00 | 32 445.00 | 397 445.00 | 429 890.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 442.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 063.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 386.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 119.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 845.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 224 106.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 495.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 679.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 880.00 | |
176 Total des dettes | | | 391 327.00 | |
180 Total général Passif | | | 397 445.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 404.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 536 703.00 | 400 065.00 | | 536 703.00 |
222 Production stockée | -2 974.00 | -993.00 | | -2 974.00 |
230 Autres produits | 4 780.00 | 2 167.00 | | 4 780.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 538 510.00 | 401 239.00 | | 538 510.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 219 405.00 | 108 893.00 | | 219 405.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 220.00 | -3 970.00 | | 3 220.00 |
242 Autres charges externes. | 100 278.00 | 98 649.00 | | 100 278.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 615.00 | | | 615.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 085.00 | 2 965.00 | | 2 085.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 809.00 | | | 4 809.00 |
250 Rémunérations du personnel | 147 209.00 | 129 345.00 | | 147 209.00 |
252 Charges sociales | 62 067.00 | 55 273.00 | | 62 067.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 508.00 | 11 952.00 | | 9 508.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 8.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 543 782.00 | 403 115.00 | | 543 782.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 272.00 | -1 876.00 | | -5 272.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 000.00 | 17 050.00 | | 3 000.00 |
294 Charges financières | 357.00 | 499.00 | | 357.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 757.00 | 4 915.00 | | 2 757.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 921.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 386.00 | 8 839.00 | | -5 386.00 |