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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 7.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 299.00 | 4 292.00 | 103 007.00 | 107 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 065.00 | | 560 065.00 | 560 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 080.00 | | 256 080.00 | 256 080.00 |
BZ Autres créances | 270 720.00 | | 270 720.00 | 270 720.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 631 135.00 | 120 864.00 | 510 272.00 | 631 135.00 |
CF Disponibilités | 564 682.00 | | 564 682.00 | 564 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 720.00 | | 270 720.00 | 270 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 785.00 | | 830 785.00 | 830 785.00 |
CU Autres participations | 560 065.00 | | 560 065.00 | 560 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 065.00 | | | 560 065.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 128.00 | | | 13 128.00 |
DH Report à nouveau | 249 441.00 | | | 249 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 569.00 | | | 262 569.00 |
DL TOTAL (I) | 822 634.00 | | | 822 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243.00 | | | 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 776.00 | | | 4 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
EA Autres dettes | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 151.00 | | | 8 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 785.00 | | | 830 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 151.00 | | | 8 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 261 250.00 | | 261 250.00 | 261 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 250.00 | | 261 250.00 | 261 250.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 835.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 269 550.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 120 864.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 120 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 269 550.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 120 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 269 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57.00 | | | 57.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57.00 | | | 57.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 550.00 | | | 269 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 981.00 | | | 6 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 569.00 | | | 262 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 560 065.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 560 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 560 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 299.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 299.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 560 065.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 292.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 292.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 120 864.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 120 864.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 120 864.00 | | |
UG ‐ Financières | | 120 864.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 776.00 | 4 776.00 | | 4 776.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 256 080.00 | 256 080.00 | | 256 080.00 |
VB T. V. A. | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VC Groupe et associés | 269 550.00 | 269 550.00 | | 269 550.00 |
VI Groupe et associés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 3.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 720.00 | 270 720.00 | | 270 720.00 |
VW T.V.A. | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 151.00 | 8 151.00 | | 8 151.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 633.00 | | | 5 633.00 |
ST Autres comptes | 202.00 | | | 202.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 250.00 | | | 52 250.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 835.00 | | | 5 835.00 |