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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 950.00 | 2 059.00 | 1 891.00 | 3 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 735.00 | 30 843.00 | 41 892.00 | 72 735.00 |
040 Immobilisations financières | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 255.00 | 32 902.00 | 46 353.00 | 79 255.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
060 Stock marchandises | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 087.00 | | 10 087.00 | 10 087.00 |
072 Créances – Autres | 8 699.00 | | 8 699.00 | 8 699.00 |
084 Disponibilités | 70 582.00 | | 70 582.00 | 70 582.00 |
092 Charges constatées d’avance | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 591.00 | | 93 591.00 | 93 591.00 |
110 Total général Actif | 172 846.00 | 32 902.00 | 139 944.00 | 172 846.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -97 502.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 215.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -90 287.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 150 164.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 188.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 914.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 879.00 | |
176 Total des dettes | | | 230 231.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 944.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 223.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 7 373.00 | 7 455.00 | | 7 373.00 |
214 Production vendue de biens – France | 277 164.00 | 257 573.00 | | 277 164.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
230 Autres produits | 12.00 | 76.00 | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 286 736.00 | 265 103.00 | | 286 736.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 878.00 | 3 695.00 | | 1 878.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -175.00 | -600.00 | | -175.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 91 329.00 | 89 053.00 | | 91 329.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 90.00 | -1 750.00 | | 90.00 |
242 Autres charges externes. | 63 955.00 | 57 778.00 | | 63 955.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 041.00 | 4 654.00 | | 5 041.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 885.00 | 102 406.00 | | 82 885.00 |
252 Charges sociales | 15 789.00 | 19 699.00 | | 15 789.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 195.00 | 12 715.00 | | 13 195.00 |
262 Autres charges | 5 800.00 | 5 919.00 | | 5 800.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 279 787.00 | 293 570.00 | | 279 787.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 949.00 | -28 466.00 | | 6 949.00 |
300 Charges exceptionnelles | 734.00 | 4 035.00 | | 734.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 215.00 | -32 501.00 | | 6 215.00 |