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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 297 327.00 | | 297 327.00 | 297 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 867 155.00 | | 867 155.00 | 867 155.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 45 797.00 | | 45 797.00 | 45 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 797.00 | | 45 797.00 | 45 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 952.00 | | 912 952.00 | 912 952.00 |
CU Autres participations | 569 828.00 | | 569 828.00 | 569 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 238 000.00 | 238 000.00 | | 238 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 392.00 | 3 090.00 | | 4 392.00 |
DG Autres réserves | 69 434.00 | 44 698.00 | | 69 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 478.00 | 26 038.00 | | 25 478.00 |
DK Provisions réglementées | 31 086.00 | 23 895.00 | | 31 086.00 |
DL TOTAL (I) | 368 392.00 | 335 722.00 | | 368 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 856.00 | 244 878.00 | | 218 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 754.00 | 250 545.00 | | 254 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 230.00 | | 1 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 630.00 | | | 69 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 560.00 | 496 653.00 | | 544 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 952.00 | 832 375.00 | | 912 952.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 254 754.00 | | | 254 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 206.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 191.00 | 7 191.00 | | 7 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 191.00 | 7 191.00 | | 7 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 191.00 | -7 191.00 | | -7 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 486.00 | -8 306.00 | | -7 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 998.00 | 29 998.00 | | 29 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 520.00 | 3 960.00 | | 4 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 478.00 | 26 038.00 | | 25 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 630.00 | 69 630.00 | | 69 630.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 297 327.00 | 297 327.00 | | 297 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 856.00 | 27 059.00 | 107 781.00 | 218 856.00 |
VI Groupe et associés | 254 754.00 | 254 754.00 | | 254 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 327.00 | 297 327.00 | | 297 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 560.00 | 352 763.00 | 107 781.00 | 544 560.00 |