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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 752.00 | 1 198.00 | 554.00 | 1 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 980.00 | 1 198.00 | 260 782.00 | 261 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 120 794.00 | | 120 794.00 | 120 794.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CF Disponibilités | 224 979.00 | | 224 979.00 | 224 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 983.00 | | 345 983.00 | 345 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 963.00 | 1 198.00 | 606 765.00 | 607 963.00 |
CU Autres participations | 260 228.00 | | 260 228.00 | 260 228.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 500.00 | 122 500.00 | | 122 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 084.00 | 582.00 | | 2 084.00 |
DG Autres réserves | 36 235.00 | 7 698.00 | | 36 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 360.00 | 30 039.00 | | 7 360.00 |
DK Provisions réglementées | 2 726.00 | 1 939.00 | | 2 726.00 |
DL TOTAL (I) | 170 906.00 | 162 758.00 | | 170 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 103.00 | 112 173.00 | | 94 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 212.00 | 111 789.00 | | 338 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 020.00 | 1 824.00 | | 1 020.00 |
EA Autres dettes | 2 524.00 | 69 347.00 | | 2 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 859.00 | 295 133.00 | | 435 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 765.00 | 457 891.00 | | 606 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 830.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 589.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -788.00 | -788.00 | | -788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 589.00 | 38 079.00 | | 31 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 229.00 | 8 040.00 | | 24 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 360.00 | 30 039.00 | | 7 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 590.00 | | 400.00 | 260 590.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -990.00 | | 260 228.00 | -990.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -990.00 | | 261 980.00 | -990.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 752.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 258 838.00 | | 400.00 | 258 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 848.00 | 350.00 | | 848.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 848.00 | 350.00 | | 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 939.00 | 788.00 | | 1 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 939.00 | 788.00 | | 1 939.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 103.00 | 18 316.00 | 75 787.00 | 94 103.00 |
VI Groupe et associés | 338 212.00 | 338 212.00 | | 338 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 070.00 | | | 18 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 794.00 | | 120 794.00 | 120 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 794.00 | | 120 794.00 | 120 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 859.00 | 360 072.00 | 75 787.00 | 435 859.00 |