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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 408.00 | 271 022.00 | 37 386.00 | 308 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 553.00 | | 4 553.00 | 4 553.00 |
BZ Autres créances | 68 584.00 | | 68 584.00 | 68 584.00 |
CF Disponibilités | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 745.00 | | 75 745.00 | 75 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 153.00 | 271 022.00 | 113 131.00 | 384 153.00 |
CU Autres participations | 308 358.00 | 271 022.00 | 37 336.00 | 308 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 34 110.00 | 4 675.00 | | 34 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -279 169.00 | 29 435.00 | | -279 169.00 |
DL TOTAL (I) | -234 059.00 | 45 110.00 | | -234 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 523.00 | 174 832.00 | | 140 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 113.00 | 111 868.00 | | 190 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 402.00 | 4 434.00 | | 6 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 550.00 | 7 550.00 | | 7 550.00 |
EA Autres dettes | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 190.00 | 299 300.00 | | 347 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 131.00 | 344 409.00 | | 113 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 031.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 925.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 271 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 274 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -273 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -279 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 925.00 | 41 822.00 | | 20 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 094.00 | 12 386.00 | | 300 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -279 169.00 | 29 435.00 | | -279 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 408.00 | | | 308 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 308 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 308 408.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 308 408.00 | | | 308 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 271 022.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 271 022.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 190 113.00 | 190 113.00 | | 190 113.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 402.00 | 6 402.00 | | 6 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 550.00 | 7 550.00 | | 7 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 523.00 | 35 309.00 | 105 214.00 | 140 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 184.00 | 73 184.00 | | 73 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 184.00 | 73 184.00 | | 73 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 190.00 | 241 976.00 | 105 214.00 | 347 190.00 |