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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 816 327.00 | | 2 816 327.00 | 2 816 327.00 |
AP Constructions | 7 520 048.00 | 761 258.00 | 6 758 790.00 | 7 520 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 396.00 | 7 854.00 | 19 542.00 | 27 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 363 771.00 | 769 112.00 | 9 594 658.00 | 10 363 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BZ Autres créances | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
CF Disponibilités | 241 496.00 | | 241 496.00 | 241 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 715.00 | | 12 715.00 | 12 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 527.00 | | 554 527.00 | 554 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 918 297.00 | 769 112.00 | 10 149 185.00 | 10 918 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -414 000.00 | -306 139.00 | | -414 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 423.00 | -107 861.00 | | -30 423.00 |
DL TOTAL (I) | -443 423.00 | -413 000.00 | | -443 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 188 875.00 | 9 389 021.00 | | 9 188 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 895 330.00 | 1 172 602.00 | | 895 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 874.00 | 262.00 | | 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 403.00 | | | 27 403.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 480 127.00 | | | 480 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 592 609.00 | 10 561 885.00 | | 10 592 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 149 185.00 | 10 148 885.00 | | 10 149 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 790 977.00 | 8 841 340.00 | | 1 790 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 306 819.00 | | 56 952.00 | 10 306 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 306 819.00 | | 56 952.00 | 10 306 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 399.00 | 576 713.00 | | 192 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 399.00 | 576 713.00 | | 192 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
8L Produits constatés d’avance | 480 127.00 | 480 127.00 | | 480 127.00 |
UX Autres créances clients | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VB T. V. A. | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 188 875.00 | 387 243.00 | 1 506 616.00 | 9 188 875.00 |
VI Groupe et associés | 895 330.00 | 895 330.00 | | 895 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 715.00 | 12 715.00 | | 12 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 031.00 | 313 031.00 | | 313 031.00 |
VW T.V.A. | 27 273.00 | 27 273.00 | | 27 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 592 609.00 | 1 790 977.00 | 1 506 616.00 | 10 592 609.00 |