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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 413.00 | 1 246.00 | 10 167.00 | 11 413.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 465.00 | 3 298.00 | 10 167.00 | 13 465.00 |
060 Stock marchandises | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 821.00 | | 16 821.00 | 16 821.00 |
072 Créances – Autres | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
084 Disponibilités | 143 827.00 | | 143 827.00 | 143 827.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 162 448.00 | | 162 448.00 | 162 448.00 |
110 Total général Actif | 175 913.00 | 3 298.00 | 172 615.00 | 175 913.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 17 972.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 702.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 491.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 166.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 785.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 969.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 89.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 695.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 449.00 | |
180 Total général Passif | | | 172 615.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 492.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 941.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 12.00 | | | 12.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 184 838.00 | | | 184 838.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 788.00 | | | 788.00 |
230 Autres produits | 28.00 | | | 28.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 185 654.00 | | | 185 654.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -427.00 | | | -427.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -12.00 | | | -12.00 |
242 Autres charges externes. | 25 115.00 | | | 25 115.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 811.00 | | | 811.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 904.00 | | | 102 904.00 |
252 Charges sociales | 15 333.00 | | | 15 333.00 |
254 Dotations aux amortissements | 325.00 | | | 325.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 105.00 | | | 155 105.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 549.00 | | | 30 549.00 |
280 Produits financiers | 92.00 | | | 92.00 |
294 Charges financières | 150.00 | | | 150.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 491.00 | | | 30 491.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 192.00 | | | 9 192.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 492.00 | | | 10 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |