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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 212 350.00 | | 212 350.00 | 212 350.00 |
AN Terrains | 131 844.00 | | 131 844.00 | 131 844.00 |
AP Constructions | 634 195.00 | 58 907.00 | 575 288.00 | 634 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 648.00 | 1 862.00 | 4 786.00 | 6 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 405.00 | 33 623.00 | 204 781.00 | 238 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 238 727.00 | 94 392.00 | 1 144 335.00 | 1 238 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 710.00 | | 3 710.00 | 3 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 2 753.00 | | 2 753.00 | 2 753.00 |
CF Disponibilités | 266 977.00 | | 266 977.00 | 266 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 349.00 | | 2 349.00 | 2 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 699.00 | | 283 699.00 | 283 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 522 426.00 | 94 392.00 | 1 428 034.00 | 1 522 426.00 |
CU Autres participations | 15 286.00 | | 15 286.00 | 15 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 250.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 53 947.00 | 2 660.00 | | 53 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 742.00 | 62 037.00 | | 27 742.00 |
DL TOTAL (I) | 202 689.00 | 174 947.00 | | 202 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 445.00 | 217 908.00 | | 200 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 998 074.00 | 764 371.00 | | 998 074.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 228.00 | 2 288.00 | | 4 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 567.00 | 29 090.00 | | 6 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 030.00 | 7 389.00 | | 16 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 225 345.00 | 1 021 046.00 | | 1 225 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 428 034.00 | 1 195 994.00 | | 1 428 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 822.00 | 200 445.00 | | 182 822.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 998 074.00 | | | 998 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 129 643.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 129 643.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 665.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 635.00 | |
GE Autres charges | | | 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 483.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 431.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 431.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 431.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 836.00 | 149 073.00 | | 131 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 094.00 | 87 036.00 | | 104 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 742.00 | 62 037.00 | | 27 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 871.00 | 38 635.00 | 113.00 | 55 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 871.00 | 38 635.00 | 113.00 | 55 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 567.00 | 6 567.00 | | 6 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 030.00 | 16 030.00 | | 16 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 998 074.00 | 998 074.00 | | 998 074.00 |
UX Autres créances clients | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 445.00 | 17 623.00 | 67 809.00 | 200 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 463.00 | | | 17 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 303.00 | 12 303.00 | | 12 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 221 117.00 | 1 038 295.00 | 67 809.00 | 1 221 117.00 |