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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 147 520.00 | | 147 520.00 | 147 520.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 409.00 | 9 564.00 | 845.00 | 10 409.00 |
040 Immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 159 329.00 | 9 564.00 | 149 765.00 | 159 329.00 |
060 Stock marchandises | 3 954.00 | | 3 954.00 | 3 954.00 |
072 Créances – Autres | 4 033.00 | | 4 033.00 | 4 033.00 |
084 Disponibilités | 31 882.00 | | 31 882.00 | 31 882.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 870.00 | | 39 870.00 | 39 870.00 |
110 Total général Actif | 199 199.00 | 9 564.00 | 189 635.00 | 199 199.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 790.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 59 614.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 604.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 764.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 501.00 | |
172 Autres dettes | | | 17 767.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 031.00 | |
180 Total général Passif | | | 189 635.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 159 329.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 55 605.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 84 459.00 | 85 467.00 | | 84 459.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 692.00 | | | 692.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 692.00 | | | 692.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 67 874.00 | 26 777.00 | | 67 874.00 |
230 Autres produits | 9.00 | | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 342.00 | 112 244.00 | | 152 342.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 367.00 | 28 415.00 | | 32 367.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 029.00 | 64.00 | | -3 029.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
242 Autres charges externes. | 36 652.00 | 29 640.00 | | 36 652.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 851.00 | | | 851.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 709.00 | 2 638.00 | | 2 709.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 267.00 | | | 267.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 385.00 | 10 541.00 | | 18 385.00 |
252 Charges sociales | 1 277.00 | -1 286.00 | | 1 277.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 507.00 | 3 161.00 | | 2 507.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 868.00 | 73 173.00 | | 90 868.00 |
270 Résultat d’exploitation | 61 474.00 | 39 071.00 | | 61 474.00 |
290 Produits exceptionnels | 110.00 | 605.00 | | 110.00 |
294 Charges financières | 1 970.00 | 2 279.00 | | 1 970.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 593.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 59 614.00 | 35 804.00 | | 59 614.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 147 520.00 | | | 147 520.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 568.00 | | | 4 568.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 157 929.00 | | | 157 929.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 159 329.00 | | | 159 329.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 898.00 | | | 14 898.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 064.00 | | | 7 064.00 |