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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 723.00 | 38 932.00 | 10 791.00 | 49 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 871.00 | 22 219.00 | 23 652.00 | 45 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 893.00 | | 5 893.00 | 5 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 489.00 | 61 151.00 | 100 337.00 | 161 489.00 |
BN En cours de production de biens | 28 548.00 | | 28 548.00 | 28 548.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 192 121.00 | 510.00 | 191 611.00 | 192 121.00 |
BZ Autres créances | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
CF Disponibilités | 318 532.00 | | 318 532.00 | 318 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 983.00 | | 2 983.00 | 2 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 986.00 | 510.00 | 549 476.00 | 549 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 475.00 | 61 661.00 | 649 814.00 | 711 475.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 893.00 | | | 5 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 301 021.00 | 211 344.00 | | 301 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 345.00 | 89 677.00 | | 108 345.00 |
DL TOTAL (I) | 425 866.00 | 317 521.00 | | 425 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 753.00 | 80 818.00 | | 62 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 417.00 | 21 821.00 | | 29 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 122.00 | 55 597.00 | | 31 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 653.00 | 79 450.00 | | 100 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 947.00 | 237 688.00 | | 223 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 814.00 | 555 210.00 | | 649 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 402.00 | 174 946.00 | | 179 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 434.00 | | 14 054.00 | 147 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 541.00 | | 14 054.00 | 81 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 893.00 | | | 5 893.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 862.00 | 9 289.00 | | 51 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 862.00 | 9 289.00 | | 51 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 850.00 | | 340.00 | 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 850.00 | | 340.00 | 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 850.00 | | 340.00 | 850.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 340.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 122.00 | 31 122.00 | | 31 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 439.00 | 21 439.00 | | 21 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 890.00 | 21 890.00 | | 21 890.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 509.00 | 6 509.00 | | 6 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 893.00 | 5 893.00 | | 5 893.00 |
UX Autres créances clients | 191 101.00 | 191 101.00 | | 191 101.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VB T. V. A. | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 753.00 | 18 208.00 | 44 544.00 | 62 753.00 |
VI Groupe et associés | 29 417.00 | 29 417.00 | | 29 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 061.00 | | | 18 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 799.00 | 208 799.00 | | 208 799.00 |
VW T.V.A. | 50 531.00 | 50 531.00 | | 50 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 947.00 | 179 402.00 | 44 544.00 | 223 947.00 |