| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 147.00 | 957.00 | 4 189.00 | 5 147.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 235.00 | 4 431.00 | 67 804.00 | 72 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 232.00 | 5 389.00 | 95 843.00 | 101 232.00 |
BT Marchandises | 25 786.00 | | 25 786.00 | 25 786.00 |
BZ Autres créances | 4 251.00 | | 4 251.00 | 4 251.00 |
CF Disponibilités | 7 681.00 | | 7 681.00 | 7 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 37 717.00 | | 37 717.00 | 37 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 949.00 | 5 389.00 | 133 561.00 | 138 949.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 311.00 | 1 309.00 | | -38 311.00 |
DL TOTAL (I) | -36 002.00 | 2 309.00 | | -36 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 924.00 | | | 106 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 924.00 | 34 446.00 | | 26 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 936.00 | 32 956.00 | | 23 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 023.00 | 7 687.00 | | 10 023.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 562.00 | 75 088.00 | | 169 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 561.00 | 77 397.00 | | 133 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 562.00 | 75 088.00 | | 169 562.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 233.00 | | 77 999.00 | 23 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 5 147.00 | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433.00 | | 71 802.00 | 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 800.00 | | 1 050.00 | 7 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236.00 | 5 153.00 | | 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 957.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236.00 | 4 196.00 | | 236.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 936.00 | 23 936.00 | | 23 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 850.00 | 8 850.00 | | 8 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 743.00 | 31 743.00 | | 31 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 181.00 | 75 181.00 | | 75 181.00 |
VI Groupe et associés | 26 924.00 | 26 924.00 | | 26 924.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 924.00 | | | 106 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 101.00 | 13 101.00 | | 13 101.00 |
VW T.V.A. | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 562.00 | 169 562.00 | | 169 562.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 508.00 | 365.00 | | 508.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 830.00 | 5 470.00 | | 3 830.00 |
ST Autres comptes | 33 677.00 | 38 845.00 | | 33 677.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 912.00 | 50 182.00 | | 37 912.00 |
YT Sous‐traitance | 4 274.00 | 845.00 | | 4 274.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 150.00 | 440.00 | | 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 780.00 | 909.00 | | 1 780.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 288.00 | 1 274.00 | | 2 288.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 924.00 | 19 183.00 | | 12 924.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 037.00 | 14 715.00 | | 16 037.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 842.00 | 95 783.00 | | 79 842.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |