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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 935.00 | 8 088.00 | 16 847.00 | 24 935.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 655.00 | 8 088.00 | 17 567.00 | 25 655.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
060 Stock marchandises | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
072 Créances – Autres | 3 095.00 | | 3 095.00 | 3 095.00 |
084 Disponibilités | 29 126.00 | | 29 126.00 | 29 126.00 |
092 Charges constatées d’avance | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 299.00 | | 34 299.00 | 34 299.00 |
110 Total général Actif | 59 954.00 | 8 088.00 | 51 866.00 | 59 954.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 740.00 | |
126 Réserve légale | | | 983.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 570.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 873.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 420.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 425.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 256.00 | |
172 Autres dettes | | | 20 765.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 446.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 866.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 891.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 4 151.00 | | | 4 151.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 64 731.00 | | | 64 731.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 68 882.00 | | | 68 882.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -470.00 | | | -470.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 963.00 | | | 963.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -36.00 | | | -36.00 |
242 Autres charges externes. | 14 444.00 | | | 14 444.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 728.00 | | | 728.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 524.00 | | | 46 524.00 |
252 Charges sociales | 7 557.00 | | | 7 557.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 309.00 | | | 75 309.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 426.00 | | | -6 426.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
294 Charges financières | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
300 Charges exceptionnelles | 524.00 | | | 524.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 873.00 | | | -6 873.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 935.00 | | | 24 935.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 611.00 | | | 2 611.00 |