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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | 1 556.00 | 3 444.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 538.00 | 14 395.00 | 23 143.00 | 37 538.00 |
040 Immobilisations financières | 4 134.00 | | 4 134.00 | 4 134.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 672.00 | 15 951.00 | 30 721.00 | 46 672.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 316.00 | 1 920.00 | 6 396.00 | 8 316.00 |
072 Créances – Autres | 10 002.00 | | 10 002.00 | 10 002.00 |
084 Disponibilités | 51 169.00 | | 51 169.00 | 51 169.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 487.00 | 1 920.00 | 67 567.00 | 69 487.00 |
110 Total général Actif | 116 159.00 | 17 871.00 | 98 288.00 | 116 159.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 653.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 487.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 140.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 858.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 575.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 269.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 715.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 148.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 288.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 990.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 990.00 | | | 990.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 682.00 | | | 45 682.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 990.00 | | | 990.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 65 452.00 | | | 65 452.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 726.00 | | | 30 726.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 920.00 | | | 1 920.00 |