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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 920 000.00 | | 1 920 000.00 | 1 920 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 938.00 | 102 304.00 | 100 634.00 | 202 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 117.00 | | 3 117.00 | 3 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 126 388.00 | 102 637.00 | 2 023 751.00 | 2 126 388.00 |
BT Marchandises | 386 738.00 | | 386 738.00 | 386 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 612.00 | | 76 612.00 | 76 612.00 |
BZ Autres créances | 132 355.00 | | 132 355.00 | 132 355.00 |
CF Disponibilités | 304 721.00 | | 304 721.00 | 304 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 092.00 | | 3 092.00 | 3 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 903 517.00 | | 903 517.00 | 903 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 029 904.00 | 102 637.00 | 2 927 268.00 | 3 029 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 322 753.00 | 218 753.00 | | 322 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 106.00 | 144 000.00 | | 392 106.00 |
DL TOTAL (I) | 824 859.00 | 472 753.00 | | 824 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 312 791.00 | 1 498 228.00 | | 1 312 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363 348.00 | 352 962.00 | | 363 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 456.00 | 259 758.00 | | 283 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 787.00 | 101 461.00 | | 142 787.00 |
EA Autres dettes | 26.00 | | | 26.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 228.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 102 409.00 | 2 215 637.00 | | 2 102 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 927 268.00 | 2 688 390.00 | | 2 927 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 021.00 | 34 353.00 | 6 738.00 | 75 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 333.00 | | | 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 689.00 | 34 353.00 | 6 738.00 | 74 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 456.00 | 283 456.00 | | 283 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 787.00 | 142 787.00 | | 142 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 363 375.00 | 363 375.00 | | 363 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 117.00 | | 3 117.00 | 3 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 312 791.00 | 187 617.00 | 765 165.00 | 1 312 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 212 058.00 | 212 058.00 | | 212 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 175.00 | 212 058.00 | 3 117.00 | 215 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 102 409.00 | 977 234.00 | 765 165.00 | 2 102 409.00 |