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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 636.00 | 702.00 | 934.00 | 1 636.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 450.00 | 5 341.00 | 7 108.00 | 12 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 642.00 | 2 079.00 | 2 563.00 | 4 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 522.00 | 8 122.00 | 76 399.00 | 84 522.00 |
BT Marchandises | 6 295.00 | | 6 295.00 | 6 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 678.00 | | 5 678.00 | 5 678.00 |
BZ Autres créances | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
CF Disponibilités | 26 636.00 | | 26 636.00 | 26 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 284.00 | | 2 284.00 | 2 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 367.00 | | 42 367.00 | 42 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 890.00 | 8 122.00 | 118 767.00 | 126 890.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
CU Autres participations | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 660.00 | | | -17 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
DL TOTAL (I) | -14 029.00 | | | -14 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 377.00 | | | 98 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 574.00 | | | 20 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 283.00 | | | 12 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 796.00 | | | 132 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 767.00 | | | 118 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 031.00 | | | 47 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 150 167.00 | | 150 167.00 | 150 167.00 |
FG Production vendue services | 89 548.00 | | 89 548.00 | 89 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 715.00 | | 239 715.00 | 239 715.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 273.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 729.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 106.00 | |
GE Autres charges | | | 1 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13.00 | | | 13.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 225.00 | | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 504.00 | | | -1 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 286.00 | | | 243 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 655.00 | | | 241 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 574.00 | 20 574.00 | | 20 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 009.00 | 7 009.00 | | 7 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
UX Autres créances clients | 5 678.00 | 5 678.00 | | 5 678.00 |
VB T. V. A. | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 377.00 | 12 612.00 | 82 385.00 | 98 377.00 |
VI Groupe et associés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 304.00 | | | 8 304.00 |
VP Divers | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 085.00 | 15 085.00 | | 15 085.00 |
VW T.V.A. | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 796.00 | 47 031.00 | 82 385.00 | 132 796.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 412.00 | | | 412.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 308.00 | | | 7 308.00 |
ST Autres comptes | 21 351.00 | | | 21 351.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 880.00 | | | 29 880.00 |
YT Sous‐traitance | 28 163.00 | | | 28 163.00 |
YW Taxe professionnelle | -759.00 | | | -759.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -346.00 | | | -346.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 441.00 | | | 29 441.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 839.00 | | | 16 839.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 703.00 | | | 86 703.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |