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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 012.00 | 5 407.00 | 3 605.00 | 9 012.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 936.00 | 43 603.00 | 33 333.00 | 76 936.00 |
AX Avances et acomptes | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 897.00 | | 6 897.00 | 6 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 266.00 | 49 010.00 | 53 256.00 | 102 266.00 |
BT Marchandises | 38 738.00 | | 38 738.00 | 38 738.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 989.00 | | 39 989.00 | 39 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 274.00 | 27 758.00 | 229 516.00 | 257 274.00 |
BZ Autres créances | 7 396.00 | | 7 396.00 | 7 396.00 |
CF Disponibilités | 39 395.00 | | 39 395.00 | 39 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 752.00 | | 5 752.00 | 5 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 547.00 | 27 758.00 | 360 788.00 | 388 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 476.00 | 76 769.00 | 415 707.00 | 492 476.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -124 247.00 | -57 245.00 | | -124 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 079.00 | -67 001.00 | | 6 079.00 |
DL TOTAL (I) | -98 167.00 | -104 247.00 | | -98 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 232.00 | 123 624.00 | | 200 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 730.00 | 43 640.00 | | 22 730.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 297.00 | 26 603.00 | | 13 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 414.00 | 48 688.00 | | 54 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 165.00 | 5 342.00 | | 63 165.00 |
EA Autres dettes | | 204.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 160 035.00 | 30 036.00 | | 160 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 875.00 | 278 139.00 | | 513 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 707.00 | 173 892.00 | | 415 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 200.00 | 202 087.00 | | 364 200.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 950.00 | | | 44 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 653 559.00 | | 653 559.00 | 653 559.00 |
FG Production vendue services | 6 175.00 | 2 743.00 | 8 918.00 | 6 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 659 734.00 | 2 743.00 | 662 478.00 | 659 734.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 665 476.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 422 859.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 327.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 657 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 274.00 | 6 685.00 | | 1 274.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 274.00 | 6 685.00 | | 1 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 66.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 207.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 274.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 239.00 | 6 411.00 | | 1 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 666 750.00 | 393 382.00 | | 666 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 660 670.00 | 460 384.00 | | 660 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 079.00 | -67 001.00 | | 6 079.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 962.00 | 9 354.00 | | 8 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 250.00 | 3 750.00 | 2 500.00 | 6 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 414.00 | 54 414.00 | | 54 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
8L Produits constatés d’avance | 160 035.00 | 160 035.00 | | 160 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 898.00 | 6 898.00 | | 6 898.00 |
UX Autres créances clients | 205 254.00 | 205 254.00 | | 205 254.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 020.00 | 52 020.00 | | 52 020.00 |
VB T. V. A. | 7 397.00 | 7 397.00 | | 7 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 950.00 | 44 950.00 | | 44 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 282.00 | 21 405.00 | 133 877.00 | 155 282.00 |
VI Groupe et associés | 16 480.00 | 16 480.00 | | 16 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 753.00 | 5 753.00 | | 5 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 322.00 | 277 322.00 | | 277 322.00 |
VW T.V.A. | 54 109.00 | 54 109.00 | | 54 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 578.00 | 364 201.00 | 136 377.00 | 500 578.00 |