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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 773.00 | 30 906.00 | 11 866.00 | 42 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 157.00 | 4 356.00 | 1 801.00 | 6 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 929.00 | 35 262.00 | 13 667.00 | 48 929.00 |
BT Marchandises | 52 161.00 | | 52 161.00 | 52 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 639.00 | 1 214.00 | 43 426.00 | 44 639.00 |
BZ Autres créances | 4 386.00 | | 4 386.00 | 4 386.00 |
CF Disponibilités | 278 325.00 | | 278 325.00 | 278 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 511.00 | 1 214.00 | 378 297.00 | 379 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 440.00 | 36 476.00 | 391 964.00 | 428 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 93 846.00 | 51 263.00 | | 93 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 819.00 | 82 583.00 | | 100 819.00 |
DL TOTAL (I) | 200 165.00 | 139 346.00 | | 200 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 368.00 | 7 947.00 | | 17 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 211.00 | 187 535.00 | | 157 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 204.00 | 18 645.00 | | 17 204.00 |
EA Autres dettes | | 622.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 191 799.00 | 214 764.00 | | 191 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 964.00 | 354 111.00 | | 391 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 125.00 | | 804.00 | 48 125.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 773.00 | | | 42 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 352.00 | | 804.00 | 5 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 479.00 | 10 783.00 | 35 262.00 | 24 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 273.00 | 9 633.00 | 30 906.00 | 21 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 206.00 | 1 150.00 | 4 356.00 | 3 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 211.00 | 157 211.00 | | 157 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 204.00 | 17 204.00 | | 17 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UX Autres créances clients | 4 386.00 | 4 386.00 | | 4 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 639.00 | 44 639.00 | | 44 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 025.00 | 49 025.00 | | 49 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 430.00 | 174 430.00 | | 174 430.00 |