| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 903 235.00 | | 32 903 235.00 | 32 903 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 308 468.00 | 2 485 646.00 | 38 822 822.00 | 41 308 468.00 |
CF Disponibilités | 175 523.00 | | 175 523.00 | 175 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 524.00 | | 175 524.00 | 175 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 483 992.00 | 2 485 646.00 | 38 998 346.00 | 41 483 992.00 |
CU Autres participations | 8 404 999.00 | 2 485 646.00 | 5 919 353.00 | 8 404 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | -800 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 941 380.00 | 924 314.00 | | -1 941 380.00 |
DL TOTAL (I) | -1 930 380.00 | 135 314.00 | | -1 930 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 924 094.00 | 46 674 715.00 | | 40 924 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 632.00 | 8 295.00 | | 4 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 928 726.00 | 46 683 009.00 | | 40 928 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 998 346.00 | 46 818 323.00 | | 38 998 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 171.00 | 270 645.00 | | 102 171.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 373.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 819 189.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 722 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 541 864.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 485 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 978 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 463 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 922 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 941 380.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 541 864.00 | 1 989 372.00 | | 1 541 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 483 244.00 | 1 065 059.00 | | 3 483 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 941 380.00 | 924 314.00 | | -1 941 380.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 765 785.00 | | 916 489.00 | 46 765 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 373 807.00 | | 41 308 468.00 | 6 373 807.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 373 807.00 | | 41 308 468.00 | 6 373 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 765 785.00 | | 916 489.00 | 46 765 785.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 485 646.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 485 646.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 485 646.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 922 525.00 | 95 970.00 | 40 826 555.00 | 40 922 525.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 632.00 | 4 632.00 | | 4 632.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32 903 235.00 | 70 164.00 | 32 833 071.00 | 32 903 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 730 000.00 | | | 6 730 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 903 470.00 | 70 165.00 | 32 833 305.00 | 32 903 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 928 726.00 | 102 171.00 | 40 826 555.00 | 40 928 726.00 |