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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 828 040.00 | | 1 828 040.00 | 1 828 040.00 |
BZ Autres créances | 3 384.00 | | 3 384.00 | 3 384.00 |
CF Disponibilités | 22 334.00 | | 22 334.00 | 22 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 718.00 | | 25 718.00 | 25 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 853 758.00 | | 1 853 758.00 | 1 853 758.00 |
CU Autres participations | 1 678 040.00 | | 1 678 040.00 | 1 678 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 673 040.00 | 1 673 040.00 | | 1 673 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 636.00 | 500.00 | | 636.00 |
DG Autres réserves | 64 128.00 | 61 551.00 | | 64 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 583.00 | 2 713.00 | | 4 583.00 |
DL TOTAL (I) | 1 742 387.00 | 1 737 804.00 | | 1 742 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 204.00 | 90 214.00 | | 110 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 807.00 | 479.00 | | 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 371.00 | 91 053.00 | | 111 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 853 758.00 | 1 828 857.00 | | 1 853 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 371.00 | 91 053.00 | | 111 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 388.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 778.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 375.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 375.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 375.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 807.00 | 479.00 | | 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 778.00 | 10 125.00 | | 6 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 195.00 | 7 412.00 | | 2 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 583.00 | 2 713.00 | | 4 583.00 |